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Analect Bond Fund UI
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TER
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2,36%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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21,25 Mio. €
Positionen
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12
Auflage
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26.09.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Analect Bond Fund UI wurde am 26. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,36%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,15 Mio. €
Auflagedatum
26. September 2019
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Universal-Investment GmbH
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Analect Bond Fund UI enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Analect Bond Fund UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
12
0
4
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Analect Bond Fund UI machen 93,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of)
European Stability Mechanism
European Union
United States Treasury Bills
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
Kraft Heinz Foods Company
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
-BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,50%Aktuelle Rendite
5,11%Durchschnittlicher Kupon
-Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Analect Bond Fund UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 7,60%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Analect Bond Fund UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 473,30$ an Gewinn erzielt, also +47,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,12%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Analect Bond Fund UI beträgt seit dem 26.9.2019 47,33% (entspricht 6,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,41% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,90% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,03% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,84% | +6,84% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +28,24% | +8,55% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +41,53% | +7,19% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +47,33% | +6,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Analect Bond Fund UI
Volatilität
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0,83%
1 Jahr
1,18%
3 Jahre
1,44%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,38%
1 Jahr
-0,57%
3 Jahre
-1,14%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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8,42
1 Jahr
7,28
3 Jahre
4,99
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Analect Bond Fund UI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.01.2025.
-0,38%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Analect Bond Fund UI?
Welche Kosten fallen beim Analect Bond Fund UI an?
Schüttet der Analect Bond Fund UI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Analect Bond Fund UI?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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