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Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds

ISIN
DE000A2PE1C4

WKN
A2PE1C

Mehr Infos
TER
?
2,37%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,9 Mio. €
Positionen
?
36
Auflage
?
08.08.2019

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds wurde am 8. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,9 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,37%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

11,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,04 Mio. €

Auflagedatum

8. August 2019

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Heribert Danner, André Kotolinski

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

27.05781
27,06%

Vereinigte Staaten

12.36558
12,37%

Vereinigtes Königreich

8.32849
8,33%

Schweiz

6.66192
6,66%

Kanada

5.79269
5,79%

Norwegen

4.62368
4,62%

Frankreich

4.30042
4,30%

Niederlande

3.59635
3,60%

Russland

3.53361
3,53%

Luxemburg

2.75002
2,75%

Australien

2.08048
2,08%

Finnland

1.89938
1,90%

Spanien

1.63669
1,64%

Südafrika

0.33525
0,34%

Belgien

0.26117
0,26%

Dänemark

0.17771
0,18%

Japan

0.17245
0,17%

Irland

0.13884
0,14%

Italien

0.13109
0,13%

Neuseeland

0.12636
0,13%

Schweden

0.02895
0,03%

Regionen

Europa
65.12613
65,13%
Amerika
18.15827
18,16%
Ozeanien
2.20684
2,21%
Afrika
0.33525
0,34%
Asien
0.17245
0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds enthalten:
EUR
Euro
41.771770000000004
41,77%
USD
US Dollar
12.36558
12,37%
GBP
Pfund Sterling
8.32849
8,33%
CHF
Schweizer Franken
6.66192
6,66%
CAD
Kanadischer Dollar
5.79269
5,79%
NOK
Norwegische Krone
4.62368
4,62%
RUB
Russischer Rubel
3.53361
3,53%
AUD
Australischer Dollar
2.08048
2,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.33525
0,34%
DKK
Dänische Krone
0.17771
0,18%
JPY
Japanischer Yen
0.17245
0,17%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12636
0,13%
SEK
Schwedische Krone
0.02895
0,03%

Diversifikation

Wie breit der Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.97129
36,97%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds machen 36,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Orkla ASA
4.62368
4,62%
Fidelity National Financial Inc
4.07104
4,07%
Perspektive Small- & MidCap Opp Fonds I
3.73143
3,73%
Hannover Rueck SE Registered Shares
3.72706
3,73%
Allianz SE
3.70362
3,70%
Royal Philips NV
3.59636
3,60%
Coca-Cola HBC AG
3.53361
3,53%
Swiss Life Holding AG
3.41626
3,42%
BT Group PLC
3.32256
3,32%
Helvetia Holding AG
3.24567
3,25%

Branchen

Der Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
27.21419
27,21%
Verpackte Konsumgüter
4.62368
4,62%
Getränke (nicht-alkoholisch)
3.53361
3,53%
Vermögensverwaltung
3.37565
3,38%
Telekommunikation
3.32256
3,32%
Medien
3.28398
3,28%
Regulierte Versorger
2.74822
2,75%
Med. Diagnostik & Forschung
2.08048
2,08%
Chemikalien
1.81274
1,81%
Forsterzeugnisse
1.80422
1,80%
Banken
1.79202
1,79%
Zykl. Konsumgüter
0.58566
0,59%
Unternehmensdienste
0.48449
0,48%
Immobilien
0.35724
0,36%
Hausbau & Bauwesen
0.33525
0,34%
Pharmaunternehmen
0.29562
0,30%
Industrieprodukte
0.29188
0,29%
Software
0.22297
0,22%
Kreditdienstleistungen
0.18468
0,18%
Hardware
0.16356
0,16%
Landwirtschaft
0.13884
0,14%
Basiskonsumgüter
0.13109
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.12636
0,13%
Fahrzeuge & Komponenten
0.12411
0,12%
Öl & Gas
0.11382
0,11%
Restaurants
0.11077
0,11%
Kapitalmärkte
0.01966
0,02%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
13,87%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,37%
35%
Gentechnik
0%
0,14%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,78%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,25%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 135,00€ an Gewinn erzielt, also +13,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,24%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds beträgt seit dem 8.8.2019 13,50% (entspricht 2,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+1,11%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
+2,61%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
+5,39%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
+4,01%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+9,16%+9,16%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+10,24%+3,27%
5 Jahre
?
28.4.2020 - 28.4.2025
+25,26%+4,61%
10 Jahre --
Max
?
8.8.2019 - 28.4.2025
+13,50%+2,18%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20243,10€3,27%
20232,35€2,70%
20222,00€2,14%
20211,35€1,45%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds
Volatilität
?
4,79%
1 Jahr
5,19%
3 Jahre
5,41%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-3,51%
1 Jahr
-11,37%
3 Jahre
-12,40%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,88
1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,90
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds um maximal
-3,51%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 27.01.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds?

Welche Kosten fallen beim Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds an?

Schüttet der Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds?

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