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DUI Wertefinder
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TER
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1,58%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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209,12 Mio. €
Positionen
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Auflage
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22.11.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DUI Wertefinder wurde am 22. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 209,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,58%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
209,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
508,68 €
Auflagedatum
22. November 2019
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stefan Unger, Willi Ufer, Angel Jiménez
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
NO
Norwegen
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
CA
Kanada
AU
Australien
JP
Japan
FR
Frankreich
NL
Niederlande
SG
Singapur
TW
Taiwan
NZ
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DUI Wertefinder enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DUI Wertefinder diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
138
36
69
33
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DUI Wertefinder machen 18,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
IP Group PLC
AutoStore Holdings Ltd Ordinary Shares
Oxford Nanopore Technologies PLC
Germany (Federal Republic Of)
Schrodinger Inc Ordinary Shares
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE
Salesforce Inc
Alphabet Inc Class C
Norway (Kingdom Of)
Norway (Kingdom Of)
Branchen
Der DUI Wertefinder investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DUI Wertefinder wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 3,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DUI Wertefinder in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 105,10€ an Gewinn erzielt, also +10,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,84%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DUI Wertefinder beträgt seit dem 22.11.2019 20,03% (entspricht 3,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,54% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,66% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,32% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,27% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -4,97% | -4,97% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -4,19% | -1,40% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +24,78% | +4,53% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +20,03% | +3,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des DUI Wertefinder finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,00€ | 1,76% |
| 2024 | 2,30€ | 1,88% |
| 2023 | 2,15€ | 1,85% |
| 2022 | 1,80€ | 1,43% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DUI Wertefinder
Volatilität
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9,81%
1 Jahr
9,85%
3 Jahre
9,17%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-21,29%
1 Jahr
-21,29%
3 Jahre
-21,29%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,47
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DUI Wertefinder?
Welche Kosten fallen beim DUI Wertefinder an?
Schüttet der DUI Wertefinder Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DUI Wertefinder?
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