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TER
1,53%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
168,09 Mio. €
Positionen
94
Auflage
15.08.2019
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CONVEX Responsible Convertibles wurde am 15. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 168,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,53%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
168,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,89 Mio. €
Auflagedatum
15. August 2019
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
China
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Italien
Österreich
Südkorea
Singapur
Belgien
Schweden
Irland
Neuseeland
Spanien
Australien
Israel
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CONVEX Responsible Convertibles enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der CONVEX Responsible Convertibles diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
94
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1
93
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CONVEX Responsible Convertibles machen 17,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
IWG Group Holdings SARL
Ubisoft Entertainment S.A.
Voestalpine AG
Umicore S.A.
Alibaba Group Holding Ltd.
Trip.com Group Ltd.
Live Nation Entertainment, Inc.
Ionis Pharmaceuticals, Inc.
Chefs Warehouse Inc.
DiaSorin S.p.A.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
2,05%Aktuelle Rendite
1,80%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CONVEX Responsible Convertibles wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CONVEX Responsible Convertibles in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 52,30€ an Gewinn erzielt, also +5,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,89%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des CONVEX Responsible Convertibles beträgt seit dem 15.8.2019 5,23% (entspricht 0,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,17% | - |
| 1 Monat | +6,85% | - |
| 3 Monate | -0,89% | - |
| 6 Monate | +3,43% | - |
| 1 Jahr | +6,25% | +6,25% |
| 3 Jahre | +0,42% | +0,14% |
| 5 Jahre | +8,17% | +1,58% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,23% | +0,87% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des CONVEX Responsible Convertibles finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,86€ | 3,07% |
| 2024 | 2,80€ | 3,14% |
| 2023 | 2,69€ | 2,81% |
| 2022 | 2,72€ | 2,43% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CONVEX Responsible Convertibles
Volatilität
6,55%
1 Jahr
6,78%
3 Jahre
7,22%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-27,69%
1 Jahr
-30,64%
3 Jahre
-30,64%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,16
1 Jahr
-
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CONVEX Responsible Convertibles um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-27,69%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,60% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 25.08.15 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 2,15% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 18.11.14 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,97% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 26.06.08 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,62% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 19.07.24 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 1,92% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 18.05.11 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 1,02% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 08.04.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CONVEX Responsible Convertibles?
Welche Kosten fallen beim CONVEX Responsible Convertibles an?
Schüttet der CONVEX Responsible Convertibles Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CONVEX Responsible Convertibles?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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