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RSA WeltWerte Fonds
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TER
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1,85%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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11,86 Mio. €
Positionen
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69
Auflage
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02.01.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der RSA WeltWerte Fonds wurde am 2. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,86 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,85%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
11,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,86 Mio. €
Auflagedatum
2. Januar 2020
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den RSA WeltWerte Fonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CA
Kanada
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im RSA WeltWerte Fonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der RSA WeltWerte Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
69
53
15
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des RSA WeltWerte Fonds machen 18,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Baden-Wuerttemberg (Land)
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
Germany (Federal Republic Of)
Holcim Finance (Luxembourg) S.A.
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Allianz SE
Eli Lilly & Co.
Wheaton Precious Metals Corp
Aurubis AG
Branchen
Der RSA WeltWerte Fonds investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der RSA WeltWerte Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 4,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den RSA WeltWerte Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 205,30€ an Gewinn erzielt, also +20,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,54%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des RSA WeltWerte Fonds beträgt seit dem 2.1.2020 28,82% (entspricht 5,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,69% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,48% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,39% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,62% | +6,61% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,62% | +6,09% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +37,56% | +6,59% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +28,82% | +5,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des RSA WeltWerte Fonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,50€ | 2,19% |
| 2024 | 2,00€ | 1,79% |
| 2023 | 1,50€ | 1,39% |
| 2022 | 1,00€ | 0,86% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum RSA WeltWerte Fonds
Volatilität
Tooltip anzeigen
7,13%
1 Jahr
7,70%
3 Jahre
7,90%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,29%
1 Jahr
-16,62%
3 Jahre
-16,62%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,14
1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,82
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des RSA WeltWerte Fonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-10,29%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 0,45% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.09.22 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,57% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 24.02.14 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 2,24% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den RSA WeltWerte Fonds?
Welche Kosten fallen beim RSA WeltWerte Fonds an?
Schüttet der RSA WeltWerte Fonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des RSA WeltWerte Fonds?
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