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BayernInvest Subordinated Bond-Fonds
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TER
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1,38%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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29,74 Mio. €
Positionen
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42
Auflage
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10.02.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der BayernInvest Subordinated Bond-Fonds wurde am 10. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der iBoxx Financials Subordinated Index. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
iBoxx Financials Subordinated Index
Gesamtkosten (TER)
1,38%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
29,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
10. Februar 2020
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Martin Achter
Zusammensetzung
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Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
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Italien
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Belgien
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
GR
Griechenland
CH
Schweiz
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BayernInvest Subordinated Bond-Fonds enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BayernInvest Subordinated Bond-Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
42
0
39
3
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
107,17%Durchschnittlicher Kupon
5,55%Aktuelle Rendite
4,06%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BayernInvest Subordinated Bond-Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BayernInvest Subordinated Bond-Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -58,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,01%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BayernInvest Subordinated Bond-Fonds beträgt seit dem 10.2.2020 7,19% (entspricht 1,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,23% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,54% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,26% | +3,26% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,13% | +5,65% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +9,57% | +1,84% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,19% | +1,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BayernInvest Subordinated Bond-Fonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,91€ | 3,18% |
| 2024 | 2,74€ | 3,04% |
| 2023 | 1,74€ | 2,07% |
| 2022 | 2,01€ | 2,27% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BayernInvest Subordinated Bond-Fonds
Volatilität
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2,15%
1 Jahr
3,27%
3 Jahre
3,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,06%
1 Jahr
-15,12%
3 Jahre
-15,12%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,50
1 Jahr
1,77
3 Jahre
0,61
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BayernInvest Subordinated Bond-Fonds?
Welche Kosten fallen beim BayernInvest Subordinated Bond-Fonds an?
Schüttet der BayernInvest Subordinated Bond-Fonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BayernInvest Subordinated Bond-Fonds?
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