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WARBURG Global Fixed Income

ISIN
DE000A2PX1U3
WKN
A2PX1U
Mehr Infos
TER
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0,27%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
12,95 Mio. €
Positionen
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48
Auflage
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31.08.2023

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der WARBURG Global Fixed Income wurde am 31. August 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,95 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,27%

Max. Ausgabeaufschlag

3,75%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

12,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,51 €

Auflagedatum

31. August 2023

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Andreas Schubert

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

57.99904
58,00%
GB

Vereinigtes Königreich

10.13423
10,13%
DE

Deutschland

9.08105
9,08%
AU

Australien

5.26093
5,26%
DK

Dänemark

3.11213
3,11%
IT

Italien

2.07256
2,07%
CA

Kanada

1.73937
1,74%
AT

Österreich

1.6491
1,65%
NO

Norwegen

1.30869
1,31%
NL

Niederlande

1.18873
1,19%

Regionen

Amerika
59.73841
59,74%
Europa
28.54649
28,55%
Ozeanien
5.26093
5,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im WARBURG Global Fixed Income enthalten:
USD
US Dollar
57.99904
58,00%
EUR
Euro
13.99144
13,99%
GBP
Pfund Sterling
10.13423
10,13%
AUD
Australischer Dollar
5.26093
5,26%
DKK
Dänische Krone
3.11213
3,11%
CAD
Kanadischer Dollar
1.73937
1,74%
NOK
Norwegische Krone
1.30869
1,31%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der WARBURG Global Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.529439999999994
54,53%
48
0
28
20

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des WARBURG Global Fixed Income machen 54,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
12.62174
12,62%
United States Treasury Notes 4.125%
5.78159
5,78%
United States Treasury Notes 4%
5.35656
5,36%
United States Treasury Bonds 4%
5.01063
5,01%
United States Treasury Notes 1.625%
4.84663
4,85%
United States Treasury Notes 3.625%
4.5798
4,58%
United States Treasury Notes 3.25%
4.53862
4,54%
European Investment Bank 0%
4.53584
4,54%
United States Treasury Notes 1.875%
3.63429
3,63%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.125%
3.62374
3,62%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der WARBURG Global Fixed Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 2,15%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den WARBURG Global Fixed Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 52,80€ an Gewinn erzielt, also +5,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,07%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des WARBURG Global Fixed Income beträgt seit dem 31.8.2023 5,28% (entspricht 2,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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7.5.2025 - 14.5.2025
-0,36%-
1 Monat
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14.4.2025 - 14.5.2025
+0,32%-
3 Monate
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Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,89%-
6 Monate
?
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14.11.2024 - 14.5.2025
+0,39%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,56%+3,56%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
31.8.2023 - 14.5.2025
+5,28%+2,61%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum WARBURG Global Fixed Income
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,37%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,76%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,22
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des WARBURG Global Fixed Income um maximal
-2,40%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Thesaurierend11 Mrd. €10.04.18
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Ausschüttend11 Mrd. €02.06.06
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Thesaurierend11 Mrd. €13.04.17
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Thesaurierend10 Mrd. €06.09.20
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Thesaurierend10 Mrd. €06.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,12%Ausschüttend10 Mrd. €04.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Thesaurierend10 Mrd. €04.09.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den WARBURG Global Fixed Income?

Welche Kosten fallen beim WARBURG Global Fixed Income an?

Schüttet der WARBURG Global Fixed Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des WARBURG Global Fixed Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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