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TER
1,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
30,44 Mio. €
Positionen
216
Auflage
02.02.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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1J
1J
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5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der WARBURG - DEFENSIV - FONDS wurde am 2. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 3 M Euribor + 5.00%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
3 M Euribor + 5.00%
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
30,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,62 €
Auflagedatum
2. Februar 2024
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andreas Stehr, Björn Borchers, Sven Wünschmann
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den WARBURG - DEFENSIV - FONDS weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Kanada
Frankreich
Slowakei
Schweiz
Dänemark
Vereinigtes Königreich
Australien
Finnland
Japan
Südkorea
Österreich
Italien
Neuseeland
Niederlande
Spanien
Belgien
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im WARBURG - DEFENSIV - FONDS enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der WARBURG - DEFENSIV - FONDS diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
216
0
30
186
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des WARBURG - DEFENSIV - FONDS machen 42,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ubs Ag Cross Asset Trend Z. 06.03.30
J.P. Morgan Structured Products B.V.
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 1.375%
Royal Bank of Canada 2.989%
BNP Paribas SA 3.176%
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5%
Muenchener Hypothekenbank eG 2.75%
Commonwealth Bank of Australia 2.981%
Westpac Banking Corp. 3.457%
Prima Banka Slovensko a.s. 4.25%
Branchen
Der WARBURG - DEFENSIV - FONDS investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den WARBURG - DEFENSIV - FONDS in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 59,10€ an Gewinn erzielt, also +5,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,59%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des WARBURG - DEFENSIV - FONDS beträgt seit dem 2.2.2024 5,91% (entspricht 5,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,03% | - |
| 1 Monat | +7,23% | - |
| 3 Monate | -6,77% | - |
| 6 Monate | -3,30% | - |
| 1 Jahr | +2,36% | +2,35% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,91% | +5,91% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum WARBURG - DEFENSIV - FONDS
Volatilität
8,80%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-15,71%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,40
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des WARBURG - DEFENSIV - FONDS um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-15,71%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den WARBURG - DEFENSIV - FONDS?
Welche Kosten fallen beim WARBURG - DEFENSIV - FONDS an?
Schüttet der WARBURG - DEFENSIV - FONDS Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des WARBURG - DEFENSIV - FONDS?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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