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Assella Global Value
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TER
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1,77%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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24,97 Mio. €
Positionen
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93
Auflage
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28.05.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Assella Global Value wurde am 28. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,97 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,77%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
24,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
24,97 Mio. €
Auflagedatum
28. Mai 2020
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Assella Global Value weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
CA
Kanada
FR
Frankreich
DK
Dänemark
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
KR
Südkorea
NO
Norwegen
MX
Mexiko
JP
Japan
LU
Luxemburg
RO
Rumänien
IL
Israel
LV
Lettland
FI
Finnland
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assella Global Value enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Assella Global Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
93
38
51
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Assella Global Value machen 31,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers Physical Gold ETC (EUR)
FP Artellium Evolution I
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A
Barry Callebaut AG
Sandoz Group AG Registered Shares
Grenke AG
Talanx AG
Meta Platforms Inc Class A
Danone SA
Enel SpA
Branchen
Der Assella Global Value investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Assella Global Value wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 4,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Assella Global Value in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 249,00€ an Gewinn erzielt, also +24,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,58%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Assella Global Value beträgt seit dem 28.5.2020 39,16% (entspricht 6,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,76% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,02% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,68% | +6,68% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,91% | +5,29% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +39,16% | +6,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Assella Global Value finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 4,27€ | 4,17% |
| 2022 | 5,12€ | 4,30% |
| 2021 | 3,31€ | 2,55% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assella Global Value
Volatilität
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7,19%
1 Jahr
9,10%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,74%
1 Jahr
-22,27%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,03
1 Jahr
0,32
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DWS ESG Dynamic Opportunities | 0,40% | Thesaurierend | 3,7 Mrd. € | 28.04.17 |
| DWS ESG Dynamic Opportunities | 1,50% | Ausschüttend | 3,7 Mrd. € | 15.10.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Assella Global Value?
Welche Kosten fallen beim Assella Global Value an?
Schüttet der Assella Global Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assella Global Value?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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