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Assella Global Value
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TER
1,77%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
22,56 Mio. €
Positionen
95
Auflage
28.05.2020
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Assella Global Value wurde am 28. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,56 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,77%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
22,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,56 Mio. €
Auflagedatum
28. Mai 2020
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Assella Global Value weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Schweiz
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Kanada
Dänemark
Italien
Südkorea
Norwegen
Finnland
Mexiko
Lettland
Japan
Luxemburg
Rumänien
Israel
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assella Global Value enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der Assella Global Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Assella Global Value machen 31,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers Physical Gold ETC (EUR)
FP Artellium Evolution I
ATHENA UI V
Swiss Re AG
Newmont Corp
Secure Waste Infrastructure Corp
Danone SA
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
UnitedHealth Group Inc
Swiss Life Holding AG
Branchen
Der Assella Global Value investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Assella Global Value wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 4,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Assella Global Value in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 391,60€ an Gewinn erzielt, also +39,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,88%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Assella Global Value beträgt seit dem 28.5.2020 39,16% (entspricht 6,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,01% | - |
| 1 Monat | +5,31% | - |
| 3 Monate | -3,76% | - |
| 6 Monate | +2,02% | - |
| 1 Jahr | +6,68% | +6,68% |
| 3 Jahre | +16,91% | +5,29% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +39,16% | +6,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Assella Global Value finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 4,27€ | 4,17% |
| 2022 | 5,12€ | 4,30% |
| 2021 | 3,31€ | 2,55% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assella Global Value
Volatilität
7,19%
1 Jahr
9,10%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-10,74%
1 Jahr
-22,27%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,03
1 Jahr
0,32
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Assella Global Value um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-10,74%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Assella Global Value?
Welche Kosten fallen beim Assella Global Value an?
Schüttet der Assella Global Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assella Global Value?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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