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Essener Stiftungsfonds

ISIN
DE000A2PYPY0

WKN
A2PYPY

Mehr Infos
TER
?
1,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,5 Mio. €
Positionen
?
290
Auflage
?
25.05.2020

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Essener Stiftungsfonds wurde am 25. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,5 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,20%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

15,5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,5 Mio. €

Auflagedatum

25. Mai 2020

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Alexander Reich

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

37.01739
37,02%

Vereinigte Staaten

18.428919999999998
18,43%

Vereinigtes Königreich

10.72795
10,73%

Frankreich

8.705
8,71%

Schweiz

6.77961
6,78%

Niederlande

4.94315
4,94%

Italien

2.3403300000000002
2,34%

Dänemark

1.4062899999999998
1,41%

Spanien

0.84072
0,84%

Japan

0.69388
0,69%

Luxemburg

0.6823899999999999
0,68%

Kanada

0.66683
0,67%

Finnland

0.65516
0,66%

Australien

0.27508
0,28%

Schweden

0.19511
0,20%

Norwegen

0.18647
0,19%

Portugal

0.1063
0,11%

Mexiko

0.06397
0,06%

Taiwan

0.05614
0,06%

Brasilien

0.05152
0,05%

Belgien

0.02888
0,03%

Regionen

Europa
74.61910999999999
74,62%
Amerika
19.213409999999996
19,21%
Asien
0.7503000000000001
0,75%
Ozeanien
0.27508
0,28%
Afrika
0.00008
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Essener Stiftungsfonds enthalten:
EUR
Euro
55.32368
55,32%
USD
US Dollar
18.42985
18,43%
GBP
Pfund Sterling
10.72795
10,73%
CHF
Schweizer Franken
6.77961
6,78%
DKK
Dänische Krone
1.4062899999999998
1,41%
JPY
Japanischer Yen
0.69388
0,69%
CAD
Kanadischer Dollar
0.66683
0,67%
AUD
Australischer Dollar
0.27508
0,28%
SEK
Schwedische Krone
0.19511
0,20%
NOK
Norwegische Krone
0.18647
0,19%
MXN
Mexikanischer Peso
0.06397
0,06%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.05614
0,06%
BRL
Brasilianischer Real
0.05152
0,05%

Diversifikation

Wie breit der Essener Stiftungsfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

14.147109999999998
14,15%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Essener Stiftungsfonds machen 14,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds
2.414
2,41%
Nomura Fds Corp Hyb Bd FD EUR Dis
2.23537
2,24%
PIM AL - Unternehmensanleihen Plus
2.05204
2,05%
TRATON Finance Luxembourg S.A
1.3794
1,38%
Porsche Automobil Holding SE
1.34855
1,35%
Evonik Industries AG
1.31635
1,32%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.
1.29366
1,29%
Fresenius SE & Co. KGaA
0.70483
0,70%
B.A.T. Netherlands Finance B.V
0.70476
0,70%
Imperial Brands Finance Netherlands B.V.
0.69815
0,70%

Branchen

Der Essener Stiftungsfonds investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
0.81096
0,81%
Banken
0.77089
0,77%
Öl & Gas
0.70771
0,71%
Versicherungen
0.68335
0,68%
Metalle & Bergbau
0.67459
0,67%
Regulierte Versorger
0.59183
0,59%
Telekommunikation
0.59071
0,59%
Chemikalien
0.56446
0,56%
Verpackte Konsumgüter
0.42644
0,43%
Software
0.35084
0,35%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.34909
0,35%
Industrieprodukte
0.34061
0,34%
Zykl. Konsumgüter
0.3226
0,32%
Tabakprodukte
0.29308
0,29%
Halbleiter
0.28652
0,29%
Fahrzeuge & Komponenten
0.26316
0,26%
Transport
0.20643
0,21%
Vermögensverwaltung
0.20164
0,20%
Hardware
0.18757
0,19%
Kleidung & Accessoires
0.16743
0,17%
Baustoffe
0.15602
0,16%
Bauwesen
0.13688
0,14%
Kreditdienstleistungen
0.13392
0,13%
Schwere Maschinen
0.12793
0,13%
Interaktive Medien
0.11614
0,12%
Medien
0.0882
0,09%
Medizinprodukte & Geräte
0.0841
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.07899
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.07046
0,07%
Abfallwirtschaft
0.0699
0,07%
Konglomerate
0.06906
0,07%
Restaurants
0.06589
0,07%
Basiskonsumgüter
0.06293
0,06%
Kapitalmärkte
0.06261
0,06%
Landwirtschaft
0.05628
0,06%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Essener Stiftungsfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 1,73%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Essener Stiftungsfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 96,10€ an Gewinn erzielt, also +9,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,88%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Essener Stiftungsfonds beträgt seit dem 25.5.2020 9,61% (entspricht 1,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+0,54%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
+0,35%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
+0,72%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+1,03%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+4,84%+4,84%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+11,34%+3,61%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
25.5.2020 - 29.4.2025
+9,61%+1,85%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Essener Stiftungsfonds finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,25€4,14%
20242,00€4,14%
20231,90€4,04%
20221,40€3,03%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Essener Stiftungsfonds
Volatilität
?
2,44%
1 Jahr
3,93%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-2,64%
1 Jahr
-10,24%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,07
1 Jahr
0,81
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Essener Stiftungsfonds um maximal
-2,64%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Essener Stiftungsfonds?

Welche Kosten fallen beim Essener Stiftungsfonds an?

Schüttet der Essener Stiftungsfonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Essener Stiftungsfonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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