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NB Smart Premia
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TER
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0,42%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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35,17 Mio. €
Positionen
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28
Auflage
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01.10.2020
Kurs
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NAV
€
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%
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1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NB Smart Premia wurde am 1. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,17 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,42%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
35,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
35,17 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2020
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dominik Porwol, Jörg Willig
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den NB Smart Premia weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
BM
Bermuda
CA
Kanada
SE
Schweden
DK
Dänemark
FI
Finnland
NZ
Neuseeland
SG
Singapur
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
KY
Kaimaninseln
FR
Frankreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NB Smart Premia enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
GBP
Pfund Sterling
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der NB Smart Premia diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
28
0
22
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NB Smart Premia machen 59,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
France (Republic Of)
Austria (Republic of)
Netherlands (Kingdom Of)
Amundi Metori Epsilon GlobalTrndsI
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 28.11.25 ESTX50 4000
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 23.05.25 ESTX50 3900
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der NB Smart Premia wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 3,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NB Smart Premia in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 164,90€ an Gewinn erzielt, also +16,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,36%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des NB Smart Premia beträgt seit dem 1.10.2020 16,49% (entspricht 3,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,35% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,41% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,15% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,11% | +4,11% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,30% | +4,51% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,49% | +3,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NB Smart Premia
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,17%
1 Jahr
2,11%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,72%
1 Jahr
-2,72%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,06
1 Jahr
2,13
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NB Smart Premia um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-2,72%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NB Smart Premia?
Welche Kosten fallen beim NB Smart Premia an?
Schüttet der NB Smart Premia Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NB Smart Premia?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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