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Mehrwertphasen Balance Plus UI
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TER
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2,63%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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13,93 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.12.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Mehrwertphasen Balance Plus UI wurde am 15. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,63%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
13,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,1 Mio. €
Auflagedatum
15. Dezember 2020
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Mehrwertphasen Balance Plus UI weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DK
Dänemark
NL
Niederlande
CH
Schweiz
JP
Japan
AT
Österreich
LU
Luxemburg
NO
Norwegen
IT
Italien
SE
Schweden
FI
Finnland
CA
Kanada
CN
China
AU
Australien
KR
Südkorea
ES
Spanien
TW
Taiwan
BE
Belgien
IN
Indien
BR
Brasilien
IE
Irland
NZ
Neuseeland
SG
Singapur
KY
Kaimaninseln
IL
Israel
ZA
Südafrika
AR
Argentinien
TR
Türkei
PT
Portugal
PL
Polen
HK
Hongkong
MX
Mexiko
JE
Jersey
VG
Britische Jungferninseln
MY
Malaysia
PE
Peru
CL
Chile
RU
Russland
HU
Ungarn
CZ
Tschechien
ID
Indonesien
TH
Thailand
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Mehrwertphasen Balance Plus UI enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
NZD
Neuseeland-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
ILS
Shekel
ZAR
Südafrikanischer Rand
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
PLN
Złoty
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
JEP
Jersey Pfund
MYR
Malaysischer Ringgit
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
RUB
Russischer Rubel
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Mehrwertphasen Balance Plus UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Mehrwertphasen Balance Plus UI machen 62,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Helium Fund Performance A EUR
ACATIS ELM Konzept
IP White T
Nordea 1 - Stable Return BP EUR
Bellevue(Lux) BB Global Macro B EUR
SPSW - WHC Global Discovery A
Berenberg DyMACS Volatility Premium I
Frankfurter Aktienfds für Stiftungen T
JPM Global Macro Opps A (acc) EUR
Apus Capital Revalue Fonds R
Branchen
Der Mehrwertphasen Balance Plus UI investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Mehrwertphasen Balance Plus UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 2,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Mehrwertphasen Balance Plus UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 59,90€ an Gewinn erzielt, also +5,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,33%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Mehrwertphasen Balance Plus UI beträgt seit dem 15.12.2020 9,62% (entspricht 1,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,71% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,29% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,90% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,80% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,96% | -1,96% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,25% | +0,74% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,62% | +1,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Mehrwertphasen Balance Plus UI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,69€ | 1,57% |
| 2023 | 1,86€ | 1,82% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Mehrwertphasen Balance Plus UI
Volatilität
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6,55%
1 Jahr
4,81%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-10,52%
1 Jahr
-10,52%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Mehrwertphasen Balance Plus UI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-10,52%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| DNCA Invest volutif | 1,39% | Thesaurierend | 819 Mio. € | 10.10.17 |
| DNCA Invest volutif | 2,06% | Thesaurierend | 819 Mio. € | 13.12.07 |
| DNCA Invest volutif | 2,06% | Ausschüttend | 819 Mio. € | 02.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Mehrwertphasen Balance Plus UI?
Welche Kosten fallen beim Mehrwertphasen Balance Plus UI an?
Schüttet der Mehrwertphasen Balance Plus UI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Mehrwertphasen Balance Plus UI?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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