Anzeige
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
nordIX Anleihen Defensiv
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,81%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
114,58 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
214
Auflage
Tooltip anzeigen
05.01.2021
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der nordIX Anleihen Defensiv wurde am 5. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 114,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 3 M Euribor 30bps. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
3 M Euribor 30bps
Gesamtkosten (TER)
0,81%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
114,58 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,41 Mio. €
Auflagedatum
5. Januar 2021
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Universal-Investment GmbH
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
CA
Kanada
IE
Irland
CH
Schweiz
IT
Italien
IS
Island
LT
Litauen
BE
Belgien
SE
Schweden
DK
Dänemark
CL
Chile
FI
Finnland
HR
Kroatien
ES
Spanien
NO
Norwegen
EE
Estland
MX
Mexiko
PL
Polen
JP
Japan
AU
Australien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PE
Peru
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im nordIX Anleihen Defensiv enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
ISK
Isländische Krone
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CLP
Chilenischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der nordIX Anleihen Defensiv diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
214
0
143
71
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des nordIX Anleihen Defensiv machen 18,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vonovia SE
Realty Income Corporation
Prologis International Funding II SA
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC
Iceland (Republic Of)
Robert Bosch GmbH
Lithuania (Republic Of)
Swisscom Finance B.V.
Canadian Imperial Bank of Commerce
TenneT Holding B.V.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
97,30%Aktuelle Rendite
2,99%Durchschnittlicher Kupon
2,97%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der nordIX Anleihen Defensiv wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 1,95%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den nordIX Anleihen Defensiv in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,50€ an Gewinn erzielt, also +1,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,26%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des nordIX Anleihen Defensiv beträgt seit dem 5.1.2021 6,57% (entspricht 1,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,42% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,92% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,13% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,26% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,84% | +1,84% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,29% | +3,90% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,57% | +1,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des nordIX Anleihen Defensiv finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,75€ | 2,03% |
| 2024 | 2,04€ | 2,03% |
| 2023 | 1,63€ | 1,68% |
| 2022 | 0,50€ | 0,53% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum nordIX Anleihen Defensiv
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,58%
1 Jahr
2,19%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,62%
1 Jahr
-9,65%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,36
1 Jahr
1,59
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des nordIX Anleihen Defensiv um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,62%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,79% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 10.04.15 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,16% | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 28.08.17 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,39% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 06.12.17 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,54% | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 26.02.24 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,16% | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 31.05.22 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,70% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 10.04.15 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,57% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 17.02.25 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 2,16% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 31.01.23 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,16% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 10.04.15 |
| Carmignac Portfolio Flexible Bond | 1,20% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 19.07.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den nordIX Anleihen Defensiv?
Welche Kosten fallen beim nordIX Anleihen Defensiv an?
Schüttet der nordIX Anleihen Defensiv Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des nordIX Anleihen Defensiv?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!