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nordIX Anleihen Defensiv
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TER
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0,81%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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108,96 Mio. €
Positionen
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217
Auflage
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05.01.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der nordIX Anleihen Defensiv wurde am 5. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 108,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 3 M Euribor 30bps. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
3 M Euribor 30bps
Gesamtkosten (TER)
0,81%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
108,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,2 Mio. €
Auflagedatum
5. Januar 2021
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Universal-Investment GmbH
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
IE
Irland
CH
Schweiz
AU
Australien
IT
Italien
BE
Belgien
AT
Österreich
IS
Island
LT
Litauen
PL
Polen
DK
Dänemark
CA
Kanada
CL
Chile
HR
Kroatien
ES
Spanien
NO
Norwegen
EE
Estland
FI
Finnland
MX
Mexiko
JP
Japan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PE
Peru
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im nordIX Anleihen Defensiv enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
ISK
Isländische Krone
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
AED
Arabischer Dirham
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der nordIX Anleihen Defensiv diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
217
0
137
80
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
0 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,85%Durchschnittlicher Kupon
3,14%Aktuelle Rendite
3,13%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der nordIX Anleihen Defensiv wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 2,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den nordIX Anleihen Defensiv in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 28,00€ an Gewinn erzielt, also +2,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,53%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des nordIX Anleihen Defensiv beträgt seit dem 5.1.2021 9,76% (entspricht 1,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,40% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,02% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,10% | +3,10% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,62% | +4,30% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +9,79% | +1,89% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,76% | +1,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des nordIX Anleihen Defensiv finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,50€ | 1,47% |
| 2024 | 2,04€ | 2,03% |
| 2023 | 1,63€ | 1,68% |
| 2022 | 0,50€ | 0,53% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum nordIX Anleihen Defensiv
Volatilität
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1,45%
1 Jahr
1,62%
3 Jahre
1,96%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,62%
1 Jahr
-4,47%
3 Jahre
-9,65%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,14
1 Jahr
2,65
3 Jahre
0,97
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den nordIX Anleihen Defensiv?
Welche Kosten fallen beim nordIX Anleihen Defensiv an?
Schüttet der nordIX Anleihen Defensiv Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des nordIX Anleihen Defensiv?
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