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nordIX Anleihen Defensiv
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TER
0,81%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
113,11 Mio. €
Positionen
204
Auflage
05.01.2021
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der nordIX Anleihen Defensiv wurde am 5. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 113,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 3 M Euribor 30bps. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
3 M Euribor 30bps
Gesamtkosten (TER)
0,81%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
113,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,8 Mio. €
Auflagedatum
5. Januar 2021
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Universal-Investment GmbH
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Italien
Schweiz
Österreich
Irland
Island
Litauen
Belgien
Schweden
Dänemark
Kanada
Chile
Mexiko
Finnland
Kroatien
Spanien
Norwegen
Estland
Polen
Japan
Australien
Vereinigte Arabische Emirate
Peru
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im nordIX Anleihen Defensiv enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
ISK
Isländische Krone
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation
Wie breit der nordIX Anleihen Defensiv diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des nordIX Anleihen Defensiv machen 18,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Swisscom Finance B.V.
Realty Income Corporation
Prologis International Funding II SA
Robert Bosch GmbH
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC
Iceland (Republic Of)
Lithuania (Republic Of)
TotalEnergies Capital International S.A.
Italy (Republic Of)
TenneT Holding B.V.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,09%Durchschnittlicher Kupon
2,96%Aktuelle Rendite
2,94%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der nordIX Anleihen Defensiv wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 1,95%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den nordIX Anleihen Defensiv in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 65,70€ an Gewinn erzielt, also +6,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,47%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des nordIX Anleihen Defensiv beträgt seit dem 5.1.2021 6,57% (entspricht 1,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,42% | - |
| 1 Monat | +0,92% | - |
| 3 Monate | -0,13% | - |
| 6 Monate | +1,26% | - |
| 1 Jahr | +1,84% | +1,84% |
| 3 Jahre | +12,29% | +3,90% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,57% | +1,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des nordIX Anleihen Defensiv finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,04€ | 2,03% |
| 2023 | 1,63€ | 1,68% |
| 2022 | 0,50€ | 0,53% |
| 2021 | 1,00€ | 1,01% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum nordIX Anleihen Defensiv
Volatilität
1,58%
1 Jahr
2,19%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,62%
1 Jahr
-9,65%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,36
1 Jahr
1,59
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des nordIX Anleihen Defensiv um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,62%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den nordIX Anleihen Defensiv?
Welche Kosten fallen beim nordIX Anleihen Defensiv an?
Schüttet der nordIX Anleihen Defensiv Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des nordIX Anleihen Defensiv?
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