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Value Intelligence Fonds AMI
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TER
0,94%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
150,02 Mio. €
Positionen
83
Auflage
10.03.2021
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Intelligence Fonds AMI wurde am 10. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 150,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,94%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
150,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,92 Mio. €
Auflagedatum
10. März 2021
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stefan Rehder
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Südkorea
Singapur
Japan
Kanada
Deutschland
Frankreich
Mexiko
Südafrika
Brasilien
Schweiz
Norwegen
Chile
Vereinigtes Königreich
Hongkong
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Intelligence Fonds AMI enthalten:
USD
US Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Value Intelligence Fonds AMI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Value Intelligence Fonds AMI machen 26,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Singapore Telecommunications Ltd
KT Corp ADR
Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETC
Nongshim Co Ltd
Newmont Corp
WisdomTree Physical Platinum ETC
Brenntag SE
Anglo American Platinum Ltd
Barry Callebaut AG
Samsung Electronics Co Ltd
Branchen
Der Value Intelligence Fonds AMI investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Value Intelligence Fonds AMI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 3,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Value Intelligence Fonds AMI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 239,90€ an Gewinn erzielt, also +23,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,28%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Value Intelligence Fonds AMI beträgt seit dem 10.3.2021 23,99% (entspricht 5,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,90% | - |
| 1 Monat | +7,05% | - |
| 3 Monate | -0,21% | - |
| 6 Monate | +4,24% | - |
| 1 Jahr | +5,19% | +5,19% |
| 3 Jahre | +13,56% | +4,29% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +23,99% | +5,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Value Intelligence Fonds AMI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,25€ | 0,21% |
| 2023 | 0,25€ | 0,23% |
| 2022 | 0,25€ | 0,24% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Intelligence Fonds AMI
Volatilität
8,00%
1 Jahr
7,00%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-7,88%
1 Jahr
-10,19%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,71
1 Jahr
0,50
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Value Intelligence Fonds AMI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-7,88%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Intelligence Fonds AMI?
Welche Kosten fallen beim Value Intelligence Fonds AMI an?
Schüttet der Value Intelligence Fonds AMI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Intelligence Fonds AMI?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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