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Value Intelligence Fonds AMI
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TER
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0,94%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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191,46 Mio. €
Positionen
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88
Auflage
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10.03.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Intelligence Fonds AMI wurde am 10. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 191,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,94%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
191,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,8 Mio. €
Auflagedatum
10. März 2021
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stefan Rehder
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
KR
Südkorea
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
JP
Japan
SG
Singapur
CA
Kanada
NO
Norwegen
ZA
Südafrika
FR
Frankreich
CH
Schweiz
MX
Mexiko
BR
Brasilien
DK
Dänemark
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
HK
Hongkong
CL
Chile
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Intelligence Fonds AMI enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Value Intelligence Fonds AMI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
88
62
19
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Value Intelligence Fonds AMI machen 26,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Valterra Platinum Ltd
WisdomTree Physical Platinum ETC
Nongshim Co Ltd
Newmont Corp
Singapore Telecommunications Ltd
Barry Callebaut AG
Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETC
KT Corp ADR
Brenntag SE
DTS Corp
Branchen
Der Value Intelligence Fonds AMI investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Value Intelligence Fonds AMI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 3,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Value Intelligence Fonds AMI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 231,50€ an Gewinn erzielt, also +23,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,11%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Value Intelligence Fonds AMI beträgt seit dem 10.3.2021 23,99% (entspricht 5,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,90% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,05% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,21% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,24% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,19% | +5,19% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,56% | +4,29% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +23,99% | +5,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Value Intelligence Fonds AMI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,25€ | 0,21% |
| 2024 | 0,25€ | 0,21% |
| 2023 | 0,25€ | 0,23% |
| 2022 | 0,25€ | 0,24% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Intelligence Fonds AMI
Volatilität
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8,00%
1 Jahr
7,00%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,88%
1 Jahr
-10,19%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,71
1 Jahr
0,50
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DWS ESG Dynamic Opportunities | 0,85% | Thesaurierend | 3,7 Mrd. € | 30.06.00 |
| DWS ESG Dynamic Opportunities | 0,40% | Thesaurierend | 3,7 Mrd. € | 28.04.17 |
| DWS ESG Dynamic Opportunities | 1,50% | Ausschüttend | 3,7 Mrd. € | 15.10.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Intelligence Fonds AMI?
Welche Kosten fallen beim Value Intelligence Fonds AMI an?
Schüttet der Value Intelligence Fonds AMI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Intelligence Fonds AMI?
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