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Wertewerk
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TER
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1,23%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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17,65 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.06.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wertewerk wurde am 1. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,65 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,23%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
17,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,65 Mio. €
Auflagedatum
1. Juni 2021
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Wertewerk weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
CH
Schweiz
FR
Frankreich
CA
Kanada
JP
Japan
NL
Niederlande
BR
Brasilien
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
ES
Spanien
DK
Dänemark
AU
Australien
SE
Schweden
SG
Singapur
BE
Belgien
TW
Taiwan
CN
China
KR
Südkorea
NO
Norwegen
HK
Hongkong
IN
Indien
FI
Finnland
IL
Israel
IE
Irland
PL
Polen
AT
Österreich
PT
Portugal
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
NZ
Neuseeland
SA
Saudi-Arabien
MY
Malaysia
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wertewerk enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
ILS
Shekel
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Wertewerk diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
66
42
1
23
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wertewerk machen 43,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HSBC MSCI World ETF
Invesco Physical Gold ETC
SPDR S&P 500 ETF
VanEck World Equal Weight Scrn UCITS ETF
Vanguard ESG Glbl All Cap ETF USD Inc
JPM Global Eqy Prm Inc Act UC ETF USDDis
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF
Vates Aktien USA Fonds EUR I
Allianz SE
iShares DJ Global Titans 50 ETF (DE)
Branchen
Der Wertewerk investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wertewerk wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 2,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wertewerk in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 46,70€ an Gewinn erzielt, also +4,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,16%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Wertewerk beträgt seit dem 1.6.2021 8,36% (entspricht 2,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,96% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,86% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,81% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,87% | +8,87% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +21,41% | +6,61% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,36% | +2,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Wertewerk finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,75€ | 1,77% |
| 2024 | 1,70€ | 1,77% |
| 2023 | 1,55€ | 1,72% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wertewerk
Volatilität
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9,21%
1 Jahr
7,60%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,60%
1 Jahr
-17,97%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,13
1 Jahr
0,69
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wertewerk um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-14,60%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 0,86% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 21.05.24 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,57% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 24.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wertewerk?
Welche Kosten fallen beim Wertewerk an?
Schüttet der Wertewerk Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wertewerk?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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