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OVID Asia Pacific Infrastructure Equity
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TER
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2,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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12,66 Mio. €
Positionen
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46
Auflage
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01.03.2021
Kurs
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1J
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5J
YTD
YTD
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MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der OVID Asia Pacific Infrastructure Equity wurde am 1. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,66 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,10%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
12,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,61 Mio. €
Auflagedatum
1. März 2021
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rainer Fritzsche, Christof Schmidbauer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
JP
Japan
IN
Indien
KR
Südkorea
AU
Australien
SG
Singapur
ID
Indonesien
MY
Malaysia
NL
Niederlande
PH
Philippinen
VN
Vietnam
GB
Vereinigtes Königreich
TH
Thailand
IT
Italien
KZ
Kasachstan
Regionen
Asien
Ozeanien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im OVID Asia Pacific Infrastructure Equity enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
EUR
Euro
MYR
Malaysischer Ringgit
PHP
Philippinischer Peso
VND
Vietnamesischer Đồng
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
KZT
Tenge
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der OVID Asia Pacific Infrastructure Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
46
43
0
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des OVID Asia Pacific Infrastructure Equity machen 34,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kawasaki Heavy Industries Ltd
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
Singapore Technologies Engineering Ltd
SK Square
Prosus NV Ordinary Shares - Class N
Singapore Telecommunications Ltd
MakeMyTrip Ltd
Hitachi Ltd
International Container Terminal Services Inc
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
Branchen
Der OVID Asia Pacific Infrastructure Equity investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der OVID Asia Pacific Infrastructure Equity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 1,57%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den OVID Asia Pacific Infrastructure Equity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 130,30€ an Gewinn erzielt, also +13,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,96%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des OVID Asia Pacific Infrastructure Equity beträgt seit dem 1.3.2021 13,03% (entspricht 3,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,21% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,51% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,97% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,90% | +9,90% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,18% | +5,07% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,03% | +3,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OVID Asia Pacific Infrastructure Equity
Volatilität
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13,49%
1 Jahr
11,22%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,82%
1 Jahr
-24,65%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,00
1 Jahr
0,30
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des OVID Asia Pacific Infrastructure Equity um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-15,82%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den OVID Asia Pacific Infrastructure Equity?
Welche Kosten fallen beim OVID Asia Pacific Infrastructure Equity an?
Schüttet der OVID Asia Pacific Infrastructure Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des OVID Asia Pacific Infrastructure Equity?
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