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Castell Global Income Opportunities

ISIN
DE000A2QK5Y0
WKN
A2QK5Y
Mehr Infos
TER
?
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1,20%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
60,65 Mio. €
Positionen
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107
Auflage
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01.06.2021

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
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5J
YTD
YTD
MAX
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Basisinfos

Beschreibung

Der Castell Global Income Opportunities wurde am 1. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 60,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,20%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

60,65 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

38,07 Mio. €

Auflagedatum

1. Juni 2021

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Universal-Investment GmbH

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

22.40505
22,41%
US

Vereinigte Staaten

20.85512
20,86%
FR

Frankreich

10.020610000000001
10,02%
AT

Österreich

3.9728499999999998
3,97%
BE

Belgien

3.81502
3,82%
GB

Vereinigtes Königreich

2.7276100000000003
2,73%
CH

Schweiz

2.67484
2,67%
NL

Niederlande

2.3484000000000003
2,35%
FI

Finnland

2.34818
2,35%
AU

Australien

1.65542
1,66%
IT

Italien

1.06988
1,07%
JP

Japan

1.04032
1,04%
SE

Schweden

0.50297
0,50%
ES

Spanien

0.26399
0,26%
CA

Kanada

0.23867
0,24%
SG

Singapur

0.01311
0,01%

Regionen

Europa
52.15936999999999
52,16%
Amerika
21.09379
21,09%
Ozeanien
1.65542
1,66%
Asien
1.0534299999999999
1,05%
Afrika
0.00041
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Castell Global Income Opportunities enthalten:
EUR
Euro
46.25312999999999
46,25%
USD
US Dollar
20.85512
20,86%
GBP
Pfund Sterling
2.7276100000000003
2,73%
CHF
Schweizer Franken
2.67484
2,67%
AUD
Australischer Dollar
1.65542
1,66%
JPY
Japanischer Yen
1.04032
1,04%
SEK
Schwedische Krone
0.50297
0,50%
CAD
Kanadischer Dollar
0.23867
0,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.01311
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Castell Global Income Opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.03254999999999
39,03%
107
51
24
32

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Castell Global Income Opportunities machen 39,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Financial Stability Facility (EFSF)
9.28034
9,28%
Invesco Physical Gold ETC
6.41593
6,42%
Austria (Republic of)
3.97265
3,97%
Belgium (Kingdom Of)
3.32248
3,32%
Amundi S&P 500 Screened ETF Acc
2.93472
2,93%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
2.84068
2,84%
BNP Paribas SA
2.7068
2,71%
Credit Agricole S.A.
2.61915
2,62%
Societe Generale S.A.
2.47059
2,47%
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale
2.46921
2,47%

Branchen

Der Castell Global Income Opportunities investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.69358
4,69%
Software
4.10022
4,10%
Interaktive Medien
2.47639
2,48%
Versicherungen
2.37444
2,37%
Telekommunikation
1.76513
1,77%
Halbleiter
1.63207
1,63%
Chemikalien
1.22468
1,22%
Industrieprodukte
1.05794
1,06%
Verpackte Konsumgüter
0.99951
1,00%
Kapitalmärkte
0.99264
0,99%
Regulierte Versorger
0.91082
0,91%
Pharmaunternehmen
0.90418
0,90%
Kreditdienstleistungen
0.82612
0,83%
Hardware
0.69375
0,69%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.55786
0,56%
Schwere Maschinen
0.43423
0,43%
Abfallwirtschaft
0.40741
0,41%
Konglomerate
0.3592
0,36%
Zykl. Konsumgüter
0.34551
0,35%
Fahrzeuge & Komponenten
0.33471
0,33%
Baustoffe
0.29464
0,29%
Metalle & Bergbau
0.26935
0,27%
REITs
0.23413
0,23%
Medizinprodukte & Geräte
0.18129
0,18%
Transport
0.15885
0,16%
Reisen & Freizeit
0.15553
0,16%
Basiskonsumgüter
0.1256
0,13%
Vermögensverwaltung
0.11175
0,11%
Medien
0.10541
0,11%
Med. Diagnostik & Forschung
0.10394
0,10%
Bauwesen
0.09519
0,10%
Krankenversicherungen
0.08844
0,09%
Unternehmensdienste
0.08368
0,08%
Öl & Gas
0.07814
0,08%
Immobilien
0.07044
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.05405
0,05%
Restaurants
0.04394
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.04186
0,04%
Landwirtschaft
0.0411
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03774
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03231
0,03%
Industrievertrieb
0.0274
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02722
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02628
0,03%
Biotechnologie
0.02014
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.00944
0,01%
Stahl
0.0072
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00234
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00208
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00106
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00039
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Castell Global Income Opportunities wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,21%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Castell Global Income Opportunities in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -42,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,09%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Castell Global Income Opportunities beträgt seit dem 1.6.2021 4,25% (entspricht 1,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,12%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,59%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,80%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,58%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,82%+3,82%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+8,24%+2,65%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
1.6.2021 - 13.5.2025
+4,25%+1,05%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Castell Global Income Opportunities finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April

Ausschüttungen
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Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20252,00€2,05%
20242,00€2,17%
20232,00€2,25%
20220,60€0,61%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Castell Global Income Opportunities
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,17%
1 Jahr
3,79%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,13%
1 Jahr
-13,41%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,17
1 Jahr
0,56
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Castell Global Income Opportunities um maximal
-6,13%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,4 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,21%Ausschüttend5,4 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,4 Mrd. €20.02.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Castell Global Income Opportunities?

Welche Kosten fallen beim Castell Global Income Opportunities an?

Schüttet der Castell Global Income Opportunities Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Castell Global Income Opportunities?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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