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Warburg Portfolio Ertrag
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TER
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0,82%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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125,87 Mio. €
Positionen
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Auflage
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12.04.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Warburg Portfolio Ertrag wurde am 12. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 125,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,82%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
125,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,38 Mio. €
Auflagedatum
12. April 2022
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
PL
Polen
IT
Italien
HU
Ungarn
ES
Spanien
LU
Luxemburg
CA
Kanada
HK
Hongkong
CH
Schweiz
BE
Belgien
NO
Norwegen
RO
Rumänien
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
CL
Chile
AU
Australien
CZ
Tschechien
LT
Litauen
DK
Dänemark
IS
Island
ME
Montenegro
HR
Kroatien
LV
Lettland
NZ
Neuseeland
AT
Österreich
BG
Bulgarien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Warburg Portfolio Ertrag enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
ISK
Isländische Krone
HRK
Kroatische Kuna
NZD
Neuseeland-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Warburg Portfolio Ertrag diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
105
0
104
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Warburg Portfolio Ertrag machen 16,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SAGESS - Societe Anonyme de Gestion de Stocks de Securite 3.38%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3
PSP Capital Inc. 3.25%
Sudzucker International Finance BV 6.25%
European Union 2.75%
CCF SFH. 2.75%
Amphenol Corporation 3.13%
T-Mobile USA, Inc. 3.5%
Bank Gospodarstwa Krajowego 3.88%
CTP NV 3.88%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,05%Durchschnittlicher Kupon
3,99%Aktuelle Rendite
3,75%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Warburg Portfolio Ertrag wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 6,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Warburg Portfolio Ertrag in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 14,90€ an Gewinn erzielt, also +1,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,48%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Warburg Portfolio Ertrag beträgt seit dem 12.4.2022 5,81% (entspricht 1,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,62% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,13% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,64% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,06% | +5,06% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,99% | +2,57% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,81% | +1,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Warburg Portfolio Ertrag finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,05€ | 2,01% |
| 2023 | 1,70€ | 1,77% |
| 2022 | 0,41€ | 0,43% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Warburg Portfolio Ertrag
Volatilität
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3,46%
1 Jahr
3,01%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,42%
1 Jahr
-8,09%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,59
1 Jahr
0,73
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Warburg Portfolio Ertrag?
Welche Kosten fallen beim Warburg Portfolio Ertrag an?
Schüttet der Warburg Portfolio Ertrag Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Warburg Portfolio Ertrag?
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