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Warburg Portfolio Ertrag
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TER
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0,82%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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113,38 Mio. €
Positionen
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Auflage
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12.04.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Warburg Portfolio Ertrag wurde am 12. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 113,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,82%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
113,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,59 Mio. €
Auflagedatum
12. April 2022
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
NL
Niederlande
PL
Polen
CH
Schweiz
ES
Spanien
CA
Kanada
HU
Ungarn
CZ
Tschechien
LT
Litauen
RO
Rumänien
AT
Österreich
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
CL
Chile
AU
Australien
JP
Japan
LU
Luxemburg
SG
Singapur
ME
Montenegro
HR
Kroatien
LV
Lettland
BG
Bulgarien
NZ
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Warburg Portfolio Ertrag enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
HRK
Kroatische Kuna
BGN
Bulgarischer Lew
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Warburg Portfolio Ertrag diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
98
0
97
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Warburg Portfolio Ertrag machen 19,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SAGESS - Societe Anonyme de Gestion de Stocks de Securite 3.38%
PSP Capital Inc. 3.25%
Lithuania (Republic Of) 3.5%
SIX Finance (Luxembourg) S.A. 3.25%
European Union 2.75%
CCF SFH. 2.75%
Sudzucker International Finance BV 5.95%
T-Mobile USA, Inc. 3.5%
Bank Gospodarstwa Krajowego 3.88%
CTP NV 3.88%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,63%Durchschnittlicher Kupon
4,15%Aktuelle Rendite
3,90%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Warburg Portfolio Ertrag wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 6,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Warburg Portfolio Ertrag in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 14,90€ an Gewinn erzielt, also +1,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,48%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Warburg Portfolio Ertrag beträgt seit dem 12.4.2022 5,81% (entspricht 1,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,62% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,13% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,64% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,06% | +5,06% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,99% | +2,57% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,81% | +1,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Warburg Portfolio Ertrag finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,05€ | 2,01% |
| 2023 | 1,70€ | 1,77% |
| 2022 | 0,41€ | 0,43% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Warburg Portfolio Ertrag
Volatilität
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3,46%
1 Jahr
3,01%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,42%
1 Jahr
-8,09%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,59
1 Jahr
0,73
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Warburg Portfolio Ertrag um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-3,42%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 09.12.15 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 02.02.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Warburg Portfolio Ertrag?
Welche Kosten fallen beim Warburg Portfolio Ertrag an?
Schüttet der Warburg Portfolio Ertrag Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Warburg Portfolio Ertrag?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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