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Warburg Portfolio Ertrag
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TER
0,82%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
100,91 Mio. €
Positionen
99
Auflage
12.04.2022
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
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6M
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1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Warburg Portfolio Ertrag wurde am 12. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 100,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,82%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
100,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,34 Mio. €
Auflagedatum
12. April 2022
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Polen
Italien
Schweiz
Spanien
Kanada
Ungarn
Japan
Litauen
Rumänien
Österreich
Belgien
Chile
Luxemburg
Australien
Tschechien
Singapur
Montenegro
Kroatien
Lettland
Bulgarien
Neuseeland
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Warburg Portfolio Ertrag enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
SGD
Singapur-Dollar
HRK
Kroatische Kuna
BGN
Bulgarischer Lew
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Warburg Portfolio Ertrag diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Warburg Portfolio Ertrag machen 19,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SAGESS - Societe Anonyme de Gestion de Stocks de Securite 3.38%
Deutsche Lufthansa AG 5.25%
PSP Capital Inc. 3.25%
Lithuania (Republic Of) 3.5%
European Union 2.75%
T-Mobile USA, Inc. 3.5%
Bank Gospodarstwa Krajowego 3.88%
CTP NV 3.88%
European Investment Bank 3%
Italy (Republic Of) 4.35%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,85%Durchschnittlicher Kupon
4,23%Aktuelle Rendite
4,01%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Warburg Portfolio Ertrag wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 6,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Warburg Portfolio Ertrag in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 58,10€ an Gewinn erzielt, also +5,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,84%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Warburg Portfolio Ertrag beträgt seit dem 12.4.2022 5,81% (entspricht 1,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,22% | - |
| 1 Monat | +1,62% | - |
| 3 Monate | -1,13% | - |
| 6 Monate | +0,64% | - |
| 1 Jahr | +5,06% | +5,06% |
| 3 Jahre | +7,99% | +2,57% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,81% | +1,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Warburg Portfolio Ertrag finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,05€ | 2,01% |
| 2023 | 1,70€ | 1,77% |
| 2022 | 0,41€ | 0,43% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Warburg Portfolio Ertrag
Volatilität
3,46%
1 Jahr
3,01%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,42%
1 Jahr
-8,09%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,59
1 Jahr
0,73
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Warburg Portfolio Ertrag um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-3,42%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Warburg Portfolio Ertrag?
Welche Kosten fallen beim Warburg Portfolio Ertrag an?
Schüttet der Warburg Portfolio Ertrag Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Warburg Portfolio Ertrag?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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