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ACATIS Datini Valueflex Fonds
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TER
1,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
694,94 Mio. €
Positionen
95
Auflage
26.07.2021
Kurs
NAV
€
€
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1M
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6M
6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ACATIS Datini Valueflex Fonds wurde am 26. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 694,94 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
694,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,16 Mio. €
Auflagedatum
26. Juli 2021
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Hendrik Leber
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Luxemburg
Schweiz
Kanada
Dänemark
Australien
China
Vereinigtes Königreich
Italien
Brasilien
Lettland
Polen
Schweden
Norwegen
Belgien
Niederlande
Argentinien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ACATIS Datini Valueflex Fonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation
Wie breit der ACATIS Datini Valueflex Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ACATIS Datini Valueflex Fonds machen 35,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A
UniCredit Bank GmbH
NVIDIA Corp
CoinShares XBT Prov Bitc. Tracker EURETN
BioNTech SE ADR
SFC Energy AG
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.
SparkChange Physical Carbon EUA ETC
CoinShares Physical Bitcoin (BTC)
Branchen
Der ACATIS Datini Valueflex Fonds investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ACATIS Datini Valueflex Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -2,27%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ACATIS Datini Valueflex Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -49,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,35%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ACATIS Datini Valueflex Fonds beträgt seit dem 26.7.2021 -4,99% (entspricht -1,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +6,16% | - |
| 1 Monat | -0,05% | - |
| 3 Monate | -12,01% | - |
| 6 Monate | -3,36% | - |
| 1 Jahr | +0,42% | +0,42% |
| 3 Jahre | -4,79% | -1,61% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -4,99% | -1,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ACATIS Datini Valueflex Fonds
Volatilität
14,68%
1 Jahr
14,34%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-25,61%
1 Jahr
-31,62%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,15
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ACATIS Datini Valueflex Fonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-25,61%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ACATIS Datini Valueflex Fonds?
Welche Kosten fallen beim ACATIS Datini Valueflex Fonds an?
Schüttet der ACATIS Datini Valueflex Fonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ACATIS Datini Valueflex Fonds?
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