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CONVEX Responsible Convertibles
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TER
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1,28%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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170,75 Mio. €
Positionen
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94
Auflage
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15.11.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CONVEX Responsible Convertibles wurde am 15. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 170,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,28%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
170,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,97 Mio. €
Auflagedatum
15. November 2021
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
CN
China
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
AT
Österreich
KR
Südkorea
BE
Belgien
SE
Schweden
IE
Irland
NZ
Neuseeland
ES
Spanien
SG
Singapur
AU
Australien
NL
Niederlande
IL
Israel
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CONVEX Responsible Convertibles enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CONVEX Responsible Convertibles diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CONVEX Responsible Convertibles machen 17,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
IWG Group Holdings SARL
Ubisoft Entertainment S.A.
Voestalpine AG
Umicore S.A.
Live Nation Entertainment, Inc.
Ionis Pharmaceuticals, Inc.
Alibaba Group Holding Ltd.
Chefs Warehouse Inc.
DiaSorin S.p.A.
Trip.com Group Ltd.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
2,08%Aktuelle Rendite
1,79%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CONVEX Responsible Convertibles wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -9,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CONVEX Responsible Convertibles in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -259,00CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -25,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei -8,22%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CONVEX Responsible Convertibles beträgt seit dem 15.11.2021 -25,90% (entspricht -7,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,53% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,62% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,36% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,97% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,12% | +2,12% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -9,02% | -3,07% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -25,90% | -7,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CONVEX Responsible Convertibles
Volatilität
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9,40%
1 Jahr
9,05%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-33,39%
1 Jahr
-34,78%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,35
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CONVEX Responsible Convertibles um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-33,39%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,10% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 09.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CONVEX Responsible Convertibles?
Welche Kosten fallen beim CONVEX Responsible Convertibles an?
Schüttet der CONVEX Responsible Convertibles Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CONVEX Responsible Convertibles?
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