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Opportunistic Deep Value Fund UI

ISIN
DE000A3C5CW8

WKN
A3C5CW

Mehr Infos
TER
?
2,05%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,31 Mio. €
Positionen
?
14
Auflage
?
14.12.2021

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Opportunistic Deep Value Fund UI wurde am 14. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,31 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,05%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

10,31 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

182,51 €

Auflagedatum

14. Dezember 2021

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Universal-Investment GmbH

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

12.01127
12,01%

Regionen

Europa
12.01127
12,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Opportunistic Deep Value Fund UI enthalten:
EUR
Euro
12.01127
12,01%

Diversifikation

Wie breit der Opportunistic Deep Value Fund UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

95.09769
95,10%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Opportunistic Deep Value Fund UI machen 95,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of)
19.30217
19,30%
France (Republic Of)
19.2886
19,29%
United States Treasury Bills
18.48472
18,48%
United States Treasury Notes
13.92357
13,92%
Germany (Federal Republic Of)
12.08736
12,09%
France (Republic Of)
12.01127
12,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Opportunistic Deep Value Fund UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 4,31%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Opportunistic Deep Value Fund UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 138,20€ an Gewinn erzielt, also +13,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Opportunistic Deep Value Fund UI beträgt seit dem 14.12.2021 13,82% (entspricht 3,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,09%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,13%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,15%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,21%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,94%+5,94%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+18,78%+5,84%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
14.12.2021 - 13.5.2025
+13,82%+3,29%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Opportunistic Deep Value Fund UI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,68€1,50%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Opportunistic Deep Value Fund UI
Volatilität
?
6,27%
1 Jahr
9,86%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-5,42%
1 Jahr
-21,21%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,36
1 Jahr
0,50
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Opportunistic Deep Value Fund UI um maximal
-5,42%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Opportunistic Deep Value Fund UI?

Welche Kosten fallen beim Opportunistic Deep Value Fund UI an?

Schüttet der Opportunistic Deep Value Fund UI Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Opportunistic Deep Value Fund UI?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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