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Opportunistic Deep Value Fund UI

ISIN
DE000A3C5CW8
WKN
A3C5CW
Mehr Infos
TER
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2,05%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,27 Mio. €
Positionen
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14
Auflage
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14.12.2021

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Opportunistic Deep Value Fund UI wurde am 14. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,27 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,05%

Max. Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

10,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

160,16 €

Auflagedatum

14. Dezember 2021

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Universal-Investment GmbH

Zusammensetzung

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Opportunistic Deep Value Fund UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

90.37162
90,37%
14
0
4
10

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Opportunistic Deep Value Fund UI machen 90,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of)
19.39741
19,40%
France (Republic Of)
19.38848
19,39%
United States Treasury Bills
17.04603
17,05%
United States Treasury Notes
12.79476
12,79%
France (Republic Of)
12.07826
12,08%
Germany (Federal Republic Of)
9.66668
9,67%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Opportunistic Deep Value Fund UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 4,31%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Opportunistic Deep Value Fund UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 121,40€ an Gewinn erzielt, also +12,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,41%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Opportunistic Deep Value Fund UI beträgt seit dem 14.12.2021 13,82% (entspricht 3,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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6.5.2025 - 13.5.2025
+0,09%-
1 Monat
?
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13.4.2025 - 13.5.2025
+0,13%-
3 Monate
?
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13.2.2025 - 13.5.2025
-0,15%-
6 Monate
?
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13.11.2024 - 13.5.2025
+0,21%-
1 Jahr
?
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13.5.2024 - 13.5.2025
+5,94%+5,94%
3 Jahre
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13.5.2022 - 13.5.2025
+18,78%+5,84%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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14.12.2021 - 13.5.2025
+13,82%+3,29%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Opportunistic Deep Value Fund UI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen
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Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,68€1,50%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Opportunistic Deep Value Fund UI
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,27%
1 Jahr
9,86%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,42%
1 Jahr
-21,21%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,36
1 Jahr
0,50
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Opportunistic Deep Value Fund UI um maximal
-5,42%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Opportunistic Deep Value Fund UI?

Welche Kosten fallen beim Opportunistic Deep Value Fund UI an?

Schüttet der Opportunistic Deep Value Fund UI Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Opportunistic Deep Value Fund UI?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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