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Kapital Plus
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TER
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0,64%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,6 Mrd. €
Positionen
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327
Auflage
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16.08.2024
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Kapital Plus wurde am 16. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,6 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der BBgBarc Capital Euro Aggregate BondMSCI Europe NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
BBgBarc Capital Euro Aggregate BondMSCI Europe NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,64%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,6 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
989,66 €
Auflagedatum
16. August 2024
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roland Schmitt, Thorsten Winkelmann, Hans-Günter Schmidt, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
CH
Schweiz
DK
Dänemark
CA
Kanada
BE
Belgien
AU
Australien
IE
Irland
NO
Norwegen
PT
Portugal
LU
Luxemburg
JP
Japan
AT
Österreich
HU
Ungarn
RO
Rumänien
ID
Indonesien
BG
Bulgarien
IS
Island
FI
Finnland
EE
Estland
NZ
Neuseeland
PL
Polen
LV
Lettland
PH
Philippinen
MX
Mexiko
KR
Südkorea
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Kapital Plus enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
IDR
Indonesische Rupiah
BGN
Bulgarischer Lew
ISK
Isländische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
PLN
Złoty
PHP
Philippinischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Kapital Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
327
39
272
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Kapital Plus machen 32,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
Euro Bund Future Sept 25
Euro OAT Future Sept 25
ASML Holding NV
SAP SE
Italy (Republic Of) 4.75%
France (Republic Of) 2.75%
Italy (Republic Of) 4.35%
Spain (Kingdom of) 1.4%
Spain (Kingdom of) 2.55%
Branchen
Der Kapital Plus investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -20,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,77%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Kapital Plus beträgt seit dem 16.8.2024 -0,87% (entspricht -0,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,80% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,70% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,72% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,42% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,87% | -0,87% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Kapital Plus finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 12,24€ | 1,22% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Kapital Plus
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund | 1,62% | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 10.12.14 |
| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund | 1,06% | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 28.04.25 |
| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund | 1,07% | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 11.11.15 |
| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund | 2,32% | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 16.08.17 |
| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund | 1,62% | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 10.12.14 |
| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund | 0,89% | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 22.11.17 |
| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund | 0,03% | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 06.07.22 |
| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund | 1,62% | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 11.11.15 |
| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund | 1,07% | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 11.11.15 |
| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund | 1,61% | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 28.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Kapital Plus?
Welche Kosten fallen beim Kapital Plus an?
Schüttet der Kapital Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Kapital Plus?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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