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Merck Finck Vermgensstrategie Defensiv UI

ISIN
DE000A3C91A9
WKN
A3C91A

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,90%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
87,41 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
100
Auflage
?
Tooltip anzeigen
09.12.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Merck Finck Vermgensstrategie Defensiv UI wurde am 9. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 87,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

87,41 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,45 Mio. €

Auflagedatum

9. Dezember 2021

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

28.0281
28,03%
FR

Frankreich

10.864700000000001
10,86%
IT

Italien

9.519540000000001
9,52%
DE

Deutschland

9.44595
9,45%
ES

Spanien

5.144279999999999
5,14%
JP

Japan

3.75474
3,75%
NL

Niederlande

3.14898
3,15%
GB

Vereinigtes Königreich

2.44125
2,44%
BE

Belgien

1.19011
1,19%
CH

Schweiz

0.94549
0,95%
CN

China

0.9433699999999999
0,94%
IE

Irland

0.69335
0,69%
AT

Österreich

0.6796
0,68%
IN

Indien

0.59792
0,60%
FI

Finnland

0.56455
0,56%
CA

Kanada

0.54372
0,54%
DK

Dänemark

0.53738
0,54%
TW

Taiwan

0.5226299999999999
0,52%
SE

Schweden

0.45013000000000003
0,45%
BR

Brasilien

0.37795999999999996
0,38%
AU

Australien

0.33765
0,34%
KR

Südkorea

0.31812
0,32%
NO

Norwegen

0.25661999999999996
0,26%
SA

Saudi-Arabien

0.24674
0,25%
PT

Portugal

0.2329
0,23%
ZA

Südafrika

0.16524
0,17%
MX

Mexiko

0.15456
0,15%
CL

Chile

0.14731999999999998
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.14729
0,15%
IL

Israel

0.14085
0,14%
PL

Polen

0.1378
0,14%
ID

Indonesien

0.13315
0,13%
RO

Rumänien

0.12593
0,13%
CO

Kolumbien

0.10474
0,10%
PH

Philippinen

0.09548000000000001
0,10%
HU

Ungarn

0.08696999999999999
0,09%
TR

Türkei

0.08523
0,09%
GR

Griechenland

0.0826
0,08%
CZ

Tschechien

0.08199
0,08%
OM

Oman

0.0741
0,07%
QA

Katar

0.07395
0,07%
UY

Uruguay

0.07181
0,07%
AR

Argentinien

0.06963
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06937
0,07%
BH

Bahrain

0.05896
0,06%
SG

Singapur

0.058510000000000006
0,06%
PE

Peru

0.05787
0,06%
PA

Panama

0.05659
0,06%
EG

Ägypten

0.05455
0,05%
TH

Thailand

0.04512
0,05%
MA

Marokko

0.04143
0,04%
UA

Ukraine

0.03511
0,04%
HK

Hongkong

0.03241
0,03%
EC

Ecuador

0.03206
0,03%
LK

Sri Lanka

0.03192
0,03%
KW

Kuwait

0.03175
0,03%
CR

Costa Rica

0.03115
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02682
0,03%
LU

Luxemburg

0.026590000000000003
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02125
0,02%
GH

Ghana

0.02082
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01985
0,02%
PY

Paraguay

0.01927
0,02%
SV

El Salvador

0.01926
0,02%
GT

Guatemala

0.01762
0,02%
JO

Jordanien

0.01737
0,02%
SK

Slowakei

0.01609
0,02%
JM

Jamaika

0.01573
0,02%
KE

Kenia

0.01435
0,01%
MY

Malaysia

0.01377
0,01%
RS

Serbien

0.0137
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.01254
0,01%
SI

Slowenien

0.01163
0,01%
ZM

Sambia

0.01148
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01035
0,01%
AO

Angola

0.01026
0,01%

Regionen

Europa
46.7679
46,77%
Amerika
29.776009999999996
29,78%
Asien
7.543180000000001
7,54%
Ozeanien
0.36447
0,36%
Afrika
0.3531999999999999
0,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Merck Finck Vermgensstrategie Defensiv UI enthalten:
EUR
Euro
41.646969999999996
41,65%
USD
US Dollar
28.07942
28,08%
JPY
Japanischer Yen
3.75474
3,75%
GBP
Pfund Sterling
2.44125
2,44%
CHF
Schweizer Franken
0.94549
0,95%
CNY
Renminbi Yuan
0.9433699999999999
0,94%
INR
Indische Rupie
0.59792
0,60%
CAD
Kanadischer Dollar
0.54372
0,54%
DKK
Dänische Krone
0.53738
0,54%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.5226299999999999
0,52%
SEK
Schwedische Krone
0.45013000000000003
0,45%
BRL
Brasilianischer Real
0.37795999999999996
0,38%
AUD
Australischer Dollar
0.33765
0,34%
KRW
Südkoreanischer Won
0.31812
0,32%
NOK
Norwegische Krone
0.25661999999999996
0,26%
SAR
Saudi-Riyal
0.24674
0,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16524
0,17%
MXN
Mexikanischer Peso
0.15456
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.14731999999999998
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.14729
0,15%
ILS
Shekel
0.14085
0,14%
PLN
Złoty
0.1378
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13315
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.12593
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10474
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.09548000000000001
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.08696999999999999
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.08523
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.08199
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.0741
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.07395
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07181
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06963
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06937
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05896
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.058510000000000006
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.05787
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05659
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05455
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04512
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04143
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03511
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03241
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03192
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03175
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03115
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02682
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02152
0,02%
KZT
Tenge
0.02125
0,02%
GHS
Cedi
0.02082
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01985
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01927
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01762
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01737
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01573
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01435
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01377
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.0137
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01148
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01035
0,01%
AOA
Kwanza
0.01026
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Merck Finck Vermgensstrategie Defensiv UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.39198999999999
56,39%
100
42
20
38

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Merck Finck Vermgensstrategie Defensiv UI machen 56,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist
14.83613
14,84%
QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Dis
9.94849
9,95%
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURDis
6.03046
6,03%
QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc
5.0342
5,03%
GS Sov Green Bond-Q Cap EUR
4.71212
4,71%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Hertg A
3.72855
3,73%
Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETC
3.65333
3,65%
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap USD
3.0082
3,01%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Dist
2.93987
2,94%
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF hEUR acc
2.50064
2,50%

Branchen

Der Merck Finck Vermgensstrategie Defensiv UI investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.87601
2,88%
Halbleiter
2.40572
2,41%
Banken
2.23221
2,23%
Zykl. Konsumgüter
1.59047
1,59%
Hardware
1.52931
1,53%
Industrieprodukte
1.5087
1,51%
Interaktive Medien
1.39734
1,40%
Pharmaunternehmen
1.2855
1,29%
Versicherungen
1.23818
1,24%
Verpackte Konsumgüter
0.91824
0,92%
Fahrzeuge & Komponenten
0.7936
0,79%
Kapitalmärkte
0.72583
0,73%
Kreditdienstleistungen
0.6961
0,70%
Medizinprodukte & Geräte
0.67523
0,68%
Medien
0.67383
0,67%
Chemikalien
0.61169
0,61%
Telekommunikation
0.58996
0,59%
Regulierte Versorger
0.37307
0,37%
Unternehmensdienste
0.3639
0,36%
Bauwesen
0.33865
0,34%
Transport
0.32981
0,33%
Konglomerate
0.30999
0,31%
Med. Diagnostik & Forschung
0.30594
0,31%
REITs
0.30543
0,31%
Abfallwirtschaft
0.30471
0,30%
Basiskonsumgüter
0.29297
0,29%
Öl & Gas
0.28955
0,29%
Immobilien
0.251
0,25%
Reisen & Freizeit
0.21119
0,21%
Krankenversicherungen
0.2101
0,21%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.20535
0,21%
Vermögensverwaltung
0.16921
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.15291
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.15037
0,15%
Biotechnologie
0.14122
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.12417
0,12%
Schwere Maschinen
0.12354
0,12%
Metalle & Bergbau
0.09398
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.06099
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05803
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05363
0,05%
Restaurants
0.0489
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04792
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04713
0,05%
Baustoffe
0.04649
0,05%
Industrievertrieb
0.03836
0,04%
Stahl
0.02896
0,03%
Forsterzeugnisse
0.022
0,02%
Bildung
0.01731
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01721
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.00614
0,01%
Tabakprodukte
0.00594
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00332
0,00%
Landwirtschaft
0.00183
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Merck Finck Vermgensstrategie Defensiv UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -2,04%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Merck Finck Vermgensstrategie Defensiv UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -105,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,21%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Merck Finck Vermgensstrategie Defensiv UI beträgt seit dem 9.12.2021 -5,61% (entspricht -1,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,88%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,38%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,02%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,70%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,76%+4,76%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+6,68%+2,16%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.12.2021 - 13.5.2025
-5,61%-1,43%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Merck Finck Vermgensstrategie Defensiv UI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,80€1,80%
20230,70€1,71%
20220,80€1,95%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Merck Finck Vermgensstrategie Defensiv UI
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,15%
1 Jahr
3,86%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,82%
1 Jahr
-18,85%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,84
1 Jahr
0,34
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Merck Finck Vermgensstrategie Defensiv UI um maximal
-9,33%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,4 Mrd. €20.02.18
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,4 Mrd. €14.12.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Thesaurierend5,4 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,77%Thesaurierend5,4 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,21%Ausschüttend5,4 Mrd. €23.03.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Merck Finck Vermgensstrategie Defensiv UI?

Welche Kosten fallen beim Merck Finck Vermgensstrategie Defensiv UI an?

Schüttet der Merck Finck Vermgensstrategie Defensiv UI Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Merck Finck Vermgensstrategie Defensiv UI?

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