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Fundatis Diversified Selection
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TER
1,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
27,24 Mio. €
Positionen
31
Auflage
31.03.2022
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fundatis Diversified Selection wurde am 31. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
27,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,98 Mio. €
Auflagedatum
31. März 2022
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Universal-Investment GmbH
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Italien
Kanada
Spanien
Schweden
Niederlande
Schweiz
China
Australien
Japan
Mexiko
Taiwan
Rumänien
Belgien
Österreich
Dänemark
Indien
Irland
Südkorea
Brasilien
Chile
Südafrika
Vereinigte Arabische Emirate
Finnland
Saudi-Arabien
Polen
Ungarn
Griechenland
Luxemburg
Tschechien
Island
Norwegen
Hongkong
Singapur
Peru
Indonesien
Neuseeland
Thailand
Slowakei
Uruguay
Israel
Malaysia
Kroatien
Panama
Portugal
Philippinen
Kolumbien
Zypern
Katar
Macao
Slowenien
Kasachstan
Türkei
Kuwait
Bermuda
Litauen
Serbien
Marokko
Paraguay
Russland
Bulgarien
Trinidad und Tobago
Simbabwe
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fundatis Diversified Selection enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
RON
Rumänischer Leu
DKK
Dänische Krone
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
ISK
Isländische Krone
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
NZD
Neuseeland-Dollar
THB
Thailändischer Baht
UYU
Uruguayischer Peso
ILS
Shekel
MYR
Malaysischer Ringgit
HRK
Kroatische Kuna
PAB
Panamaischer Balboa
PHP
Philippinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
QAR
Katar-Riyal
MOP
Macau-Pataca
KZT
Tenge
TRY
Türkische Lira
KWD
Kuwait-Dinar
BMD
Bermuda-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
PYG
Paraguayischer Guaraní
RUB
Russischer Rubel
BGN
Bulgarischer Lew
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
ZWL
Simbabwe-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Fundatis Diversified Selection diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fundatis Diversified Selection machen 54,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd I EUR AID
Schroder ISF EURO Crdt Convct C DisEURQV
Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc
Berenberg European Small Cap I A
Nordea 1 - Global Listed Infrastr AI EUR
BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd I EUR (AID)
Xtrackers MSCI World ETF 1D
M&G European Credit Investment A EUR Inc
Man Alpha Select Alt INH EUR
Principal Glb Propty Secs I USD Inc QtGs
Branchen
Der Fundatis Diversified Selection investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fundatis Diversified Selection wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 8,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fundatis Diversified Selection in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 79,10€ an Gewinn erzielt, also +7,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,47%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fundatis Diversified Selection beträgt seit dem 31.3.2022 7,91% (entspricht 2,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,03% | - |
| 1 Monat | +6,75% | - |
| 3 Monate | -2,14% | - |
| 6 Monate | +0,59% | - |
| 1 Jahr | +5,22% | +5,22% |
| 3 Jahre | +13,89% | +4,39% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,91% | +2,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fundatis Diversified Selection finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,33€ | 1,28% |
| 2023 | 0,95€ | 1,03% |
| 2022 | 0,42€ | 0,46% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fundatis Diversified Selection
Volatilität
5,25%
1 Jahr
4,57%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-9,75%
1 Jahr
-12,04%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,29
1 Jahr
0,78
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fundatis Diversified Selection um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-9,75%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fundatis Diversified Selection?
Welche Kosten fallen beim Fundatis Diversified Selection an?
Schüttet der Fundatis Diversified Selection Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fundatis Diversified Selection?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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