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Fundatis Diversified Selection
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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28,05 Mio. €
Positionen
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31
Auflage
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31.03.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fundatis Diversified Selection wurde am 31. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
28,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,84 Mio. €
Auflagedatum
31. März 2022
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Universal-Investment GmbH
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
IT
Italien
CA
Kanada
ES
Spanien
SE
Schweden
NL
Niederlande
CH
Schweiz
CN
China
JP
Japan
AU
Australien
BE
Belgien
RO
Rumänien
MX
Mexiko
AT
Österreich
TW
Taiwan
IN
Indien
DK
Dänemark
IE
Irland
KR
Südkorea
ZA
Südafrika
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BR
Brasilien
PL
Polen
SA
Saudi-Arabien
HU
Ungarn
FI
Finnland
CZ
Tschechien
HK
Hongkong
IS
Island
GR
Griechenland
LU
Luxemburg
NO
Norwegen
SG
Singapur
PE
Peru
ID
Indonesien
SK
Slowakei
TH
Thailand
NZ
Neuseeland
UY
Uruguay
PA
Panama
HR
Kroatien
PH
Philippinen
IL
Israel
MY
Malaysia
PT
Portugal
CO
Kolumbien
KZ
Kasachstan
SI
Slowenien
MO
Macao
TR
Türkei
QA
Katar
KW
Kuwait
LT
Litauen
BM
Bermuda
PY
Paraguay
RS
Serbien
MA
Marokko
RU
Russland
ZW
Simbabwe
TT
Trinidad und Tobago
BG
Bulgarien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fundatis Diversified Selection enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
SAR
Saudi-Riyal
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
ISK
Isländische Krone
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
NZD
Neuseeland-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
HRK
Kroatische Kuna
PHP
Philippinischer Peso
ILS
Shekel
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
KZT
Tenge
MOP
Macau-Pataca
TRY
Türkische Lira
QAR
Katar-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
BMD
Bermuda-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
RSD
Serbischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
RUB
Russischer Rubel
ZWL
Simbabwe-Dollar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fundatis Diversified Selection diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
31
0
1
30
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fundatis Diversified Selection machen 55,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd I EUR AID
Schroder ISF EURO Crdt Convct C DisEURQV
BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd I EUR (AID)
Berenberg European Small Cap I A
Nordea 1 - Global Listed Infrastr AI EUR
Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc
UBS MSCI EMU Index Fund EUR I-A acc
M&G European Credit Investment A EUR Inc
Xtrackers MSCI World ETF 1D
Man Alpha Select Alt INH EUR
Branchen
Der Fundatis Diversified Selection investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fundatis Diversified Selection wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 8,65%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fundatis Diversified Selection in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 47,90€ an Gewinn erzielt, also +4,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,51%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Fundatis Diversified Selection beträgt seit dem 31.3.2022 7,50% (entspricht 2,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,74% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,18% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,51% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,07% | +5,07% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,47% | +4,26% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,50% | +2,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fundatis Diversified Selection finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,18€ | 1,14% |
| 2023 | 0,89€ | 0,97% |
| 2022 | 0,42€ | 0,46% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fundatis Diversified Selection
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,25%
1 Jahr
4,57%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,78%
1 Jahr
-12,11%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,26
1 Jahr
0,75
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fundatis Diversified Selection um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-9,78%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 20.06.13 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,75% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 01.03.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fundatis Diversified Selection?
Welche Kosten fallen beim Fundatis Diversified Selection an?
Schüttet der Fundatis Diversified Selection Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fundatis Diversified Selection?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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