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Fundatis Diversified Selection
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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35,12 Mio. €
Positionen
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31
Auflage
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31.03.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Fundatis Diversified Selection wurde am 31. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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27.05.2026Wie gut ist dein ETF-Portfolio wirklich?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
35,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,95 Mio. €
Auflagedatum
31. März 2022
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dirk Brockhaus, Hinnerk Breuer, Stefan Hentschel
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CA
Kanada
IT
Italien
CN
China
ES
Spanien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
JP
Japan
MX
Mexiko
SE
Schweden
TW
Taiwan
KR
Südkorea
DK
Dänemark
BE
Belgien
PL
Polen
IN
Indien
RO
Rumänien
NO
Norwegen
AT
Österreich
CL
Chile
BR
Brasilien
HK
Hongkong
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IE
Irland
SG
Singapur
HU
Ungarn
SA
Saudi-Arabien
FI
Finnland
GR
Griechenland
IS
Island
CZ
Tschechien
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
SK
Slowakei
PE
Peru
TH
Thailand
CO
Kolumbien
TR
Türkei
NZ
Neuseeland
UY
Uruguay
IL
Israel
MY
Malaysia
PH
Philippinen
LU
Luxemburg
KZ
Kasachstan
PA
Panama
KW
Kuwait
SI
Slowenien
HR
Kroatien
PT
Portugal
QA
Katar
MA
Marokko
OM
Oman
LT
Litauen
PY
Paraguay
LV
Lettland
AR
Argentinien
MO
Macao
BM
Bermuda
UZ
Usbekistan
RS
Serbien
AZ
Aserbaidschan
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fundatis Diversified Selection enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
INR
Indische Rupie
RON
Rumänischer Leu
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
HUF
Ungarische Forint
SAR
Saudi-Riyal
ISK
Isländische Krone
CZK
Tschechische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
THB
Thailändischer Baht
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
NZD
Neuseeland-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
ILS
Shekel
MYR
Malaysischer Ringgit
PHP
Philippinischer Peso
KZT
Tenge
PAB
Panamaischer Balboa
KWD
Kuwait-Dinar
HRK
Kroatische Kuna
QAR
Katar-Riyal
MAD
Marokkanischer Dirham
OMR
Omanischer Rial
PYG
Paraguayischer Guaraní
ARS
Argentinischer Peso
MOP
Macau-Pataca
BMD
Bermuda-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
RSD
Serbischer Dinar
AZN
Manat
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fundatis Diversified Selection diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
31
0
0
31
Branchen
Der Fundatis Diversified Selection investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fundatis Diversified Selection wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fundatis Diversified Selection in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 214,00€ an Gewinn erzielt, also +21,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,73%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fundatis Diversified Selection beträgt seit dem 31.3.2022 26,73% (entspricht 6,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,23% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,02% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,05% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,05% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +16,80% | +16,80% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +35,33% | +10,50% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +26,73% | +6,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fundatis Diversified Selection finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,04€ | 0,92% |
| 2024 | 1,18€ | 1,14% |
| 2023 | 0,89€ | 0,97% |
| 2022 | 0,42€ | 0,46% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fundatis Diversified Selection
Volatilität
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4,37%
1 Jahr
4,33%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,55%
1 Jahr
-10,00%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,84
1 Jahr
2,42
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 01.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fundatis Diversified Selection?
Welche Kosten fallen beim Fundatis Diversified Selection an?
Schüttet der Fundatis Diversified Selection Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fundatis Diversified Selection?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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