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Fundatis Diversified Selection
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TER
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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29 Mio. €
Positionen
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32
Auflage
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31.03.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fundatis Diversified Selection wurde am 31. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,90%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,12 Mio. €
Auflagedatum
31. März 2022
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Universal-Investment GmbH
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
CA
Kanada
ES
Spanien
CN
China
SE
Schweden
NL
Niederlande
CH
Schweiz
JP
Japan
AU
Australien
BE
Belgien
RO
Rumänien
MX
Mexiko
AT
Österreich
TW
Taiwan
IN
Indien
KR
Südkorea
DK
Dänemark
ZA
Südafrika
IE
Irland
PL
Polen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
HU
Ungarn
HK
Hongkong
SA
Saudi-Arabien
CZ
Tschechien
BR
Brasilien
FI
Finnland
IS
Island
LU
Luxemburg
NO
Norwegen
PE
Peru
SG
Singapur
ID
Indonesien
TH
Thailand
GR
Griechenland
KZ
Kasachstan
TR
Türkei
NZ
Neuseeland
PA
Panama
PH
Philippinen
HR
Kroatien
UY
Uruguay
IL
Israel
MY
Malaysia
PT
Portugal
CO
Kolumbien
SK
Slowakei
KW
Kuwait
QA
Katar
SI
Slowenien
LT
Litauen
BM
Bermuda
PY
Paraguay
UZ
Usbekistan
RS
Serbien
ZW
Simbabwe
MO
Macao
BG
Bulgarien
RU
Russland
PG
Papua-Neuguinea
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fundatis Diversified Selection enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
HKD
Hongkong-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
CZK
Tschechische Krone
BRL
Brasilianischer Real
ISK
Isländische Krone
NOK
Norwegische Krone
PEN
Peruanischer Sol
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
KZT
Tenge
TRY
Türkische Lira
NZD
Neuseeland-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
PHP
Philippinischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
UYU
Uruguayischer Peso
ILS
Shekel
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
BMD
Bermuda-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
UZS
Uzbekischer Soʻm
RSD
Serbischer Dinar
ZWL
Simbabwe-Dollar
MOP
Macau-Pataca
BGN
Bulgarischer Lew
RUB
Russischer Rubel
PGK
Kina
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fundatis Diversified Selection diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fundatis Diversified Selection machen 53,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd I EUR AID
Schroder ISF EURO Crdt Convct C DisEURQV
Berenberg European Small Cap I A
BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd I EUR (AID)
Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc
Nordea 1 - Global Listed Infrastr AI EUR
Xtrackers MSCI World ETF 1D
M&G European Credit Investment A EUR Inc
Man Alpha Select Alt INH EUR
Multipartner Konwave Gold Equity C USD
Branchen
Der Fundatis Diversified Selection investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fundatis Diversified Selection wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 8,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fundatis Diversified Selection in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 44,50€ an Gewinn erzielt, also +4,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,41%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fundatis Diversified Selection beträgt seit dem 31.3.2022 5,73% (entspricht 1,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,69% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,31% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,54% | +4,54% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,67% | +3,71% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,73% | +1,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fundatis Diversified Selection finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,69€ | 0,66% |
| 2023 | 0,35€ | 0,38% |
| 2022 | 0,16€ | 0,18% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fundatis Diversified Selection
Volatilität
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5,25%
1 Jahr
4,58%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,85%
1 Jahr
-12,39%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,15
1 Jahr
0,63
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fundatis Diversified Selection?
Welche Kosten fallen beim Fundatis Diversified Selection an?
Schüttet der Fundatis Diversified Selection Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fundatis Diversified Selection?
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