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CONVEX High Quality

ISIN
DE000A3CWRE8

WKN
A3CWRE

Mehr Infos
TER
?
1,26%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
103,59 Mio. €
Positionen
?
66
Auflage
?
26.11.2021

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CONVEX High Quality wurde am 26. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 103,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,26%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

103,59 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,62 Mio. €

Auflagedatum

26. November 2021

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Universal-Investment GmbH

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

31.38257
31,38%

Frankreich

14.67278
14,67%

China

10.95437
10,95%

Deutschland

8.93847
8,94%

Vereinigtes Königreich

5.48462
5,48%

Belgien

3.18329
3,18%

Italien

2.87413
2,87%

Japan

2.35705
2,36%

Spanien

2.3214
2,32%

Österreich

2.27079
2,27%

Südkorea

1.87861
1,88%

Schweden

1.8326
1,83%

Niederlande

1.04662
1,05%

Regionen

Europa
42.6247
42,62%
Amerika
31.38257
31,38%
Asien
15.190030000000002
15,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CONVEX High Quality enthalten:
EUR
Euro
35.30748
35,31%
USD
US Dollar
31.38257
31,38%
CNY
Renminbi Yuan
10.95437
10,95%
GBP
Pfund Sterling
5.48462
5,48%
JPY
Japanischer Yen
2.35705
2,36%
KRW
Südkoreanischer Won
1.87861
1,88%
SEK
Schwedische Krone
1.8326
1,83%

Diversifikation

Wie breit der CONVEX High Quality diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.659689999999998
23,66%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CONVEX High Quality machen 23,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd.
3.32634
3,33%
Xiaomi Best Time International Limited
2.7135
2,71%
International Consolidated Airlines Group S.A.
2.36744
2,37%
Cellnex Telecom S.A.U
2.3214
2,32%
Voestalpine AG
2.27079
2,27%
TAG Immobilien AG
2.2226
2,22%
LEG Immobilien SE
2.18037
2,18%
Global Payments Inc
2.10685
2,11%
Schneider Electric SE
2.07897
2,08%
Accor SA
2.07143
2,07%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
3.25157
3,25%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
85.94575
85,95%
Cash
11.55647
11,56%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
37.24533
37,25%
1 bis 3 Jahre
35.08797
35,09%
5 bis 7 Jahre
16.86401
16,86%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Kupon
1,74%
Aktuelle Rendite
1,65%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CONVEX High Quality wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,01%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CONVEX High Quality in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 10,40€ an Gewinn erzielt, also +1,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,30%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des CONVEX High Quality beträgt seit dem 26.11.2021 1,04% (entspricht 0,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,54%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,49%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,57%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+3,13%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,22%+5,21%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+8,57%+2,75%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
26.11.2021 - 13.5.2025
+1,04%+0,26%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des CONVEX High Quality finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20252,97€3,10%
20242,95€3,22%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CONVEX High Quality
Volatilität
?
4,12%
1 Jahr
4,04%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,06%
1 Jahr
-13,75%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,73
1 Jahr
0,49
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CONVEX High Quality um maximal
-6,56%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CONVEX High Quality?

Welche Kosten fallen beim CONVEX High Quality an?

Schüttet der CONVEX High Quality Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CONVEX High Quality?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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