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GAN Value Event Fund
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TER
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1,10%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,13 Mrd. €
Positionen
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47
Auflage
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27.12.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GAN Value Event Fund wurde am 27. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,13 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Net ReturnEuro Short-Term Rate (ESTR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Net ReturnEuro Short-Term Rate (ESTR)
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,13 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
92,24 Mio. €
Auflagedatum
27. Dezember 2023
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Henrik Muhle, Uwe Rathausky
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
CH
Schweiz
NL
Niederlande
DK
Dänemark
GB
Vereinigtes Königreich
NO
Norwegen
FR
Frankreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GAN Value Event Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GAN Value Event Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
47
21
12
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GAN Value Event Fund machen 43,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Prosus NV Ordinary Shares - Class N
Ulta Beauty Inc
Paycom Software Inc
Berkshire Hathaway Inc Class A
Ferguson Enterprises Inc
Sika AG
Hugo Boss AG
Grenke Finance Plc
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
Novo Nordisk AS Class B
Branchen
Der GAN Value Event Fund investiert aktuell in 10 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GAN Value Event Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 10,88%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GAN Value Event Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 124,90€ an Gewinn erzielt, also +12,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,92%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GAN Value Event Fund beträgt seit dem 27.12.2023 13,76% (entspricht 6,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,38% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,16% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,09% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,49% | +8,49% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,76% | +6,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GAN Value Event Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 14,00€ | 1,13% |
| 2024 | 5,50€ | 0,49% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GAN Value Event Fund
Volatilität
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8,21%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-10,50%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,33
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GAN Value Event Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-10,50%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,69% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 31.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GAN Value Event Fund?
Welche Kosten fallen beim GAN Value Event Fund an?
Schüttet der GAN Value Event Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GAN Value Event Fund?
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