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Hard Value Fund
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TER
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1,69%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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27,22 Mio. €
Positionen
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36
Auflage
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20.12.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Hard Value Fund wurde am 20. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,22 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,69%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
27,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,71 Mio. €
Auflagedatum
20. Dezember 2022
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Patrick Grewe
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
MX
Mexiko
BE
Belgien
IT
Italien
SE
Schweden
KZ
Kasachstan
GR
Griechenland
DK
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Hard Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
KZT
Tenge
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Hard Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
36
35
0
1
Branchen
Der Hard Value Fund investiert aktuell in 14 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Hard Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 15,92%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Hard Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 564,10€ an Gewinn erzielt, also +56,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,60%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Hard Value Fund beträgt seit dem 20.12.2022 63,50% (entspricht 13,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -4,53% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -6,99% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,09% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +18,25% | +18,25% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +63,68% | +17,66% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +63,50% | +13,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Hard Value Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 5,07€ | 3,24% |
| 2025 | 3,68€ | 2,92% |
| 2024 | 2,56€ | 2,42% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Hard Value Fund
Volatilität
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13,47%
1 Jahr
10,87%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,13%
1 Jahr
-11,13%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,36
1 Jahr
1,61
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Hard Value Fund?
Welche Kosten fallen beim Hard Value Fund an?
Schüttet der Hard Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Hard Value Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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