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Lazard High Quality Income Bond Fund
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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17,62 Mio. €
Positionen
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91
Auflage
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31.03.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lazard High Quality Income Bond Fund wurde am 31. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx € Sov Germany 1-3Y. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx € Sov Germany 1-3Y
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
17,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,62 Mio. €
Auflagedatum
31. März 2023
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Weidner, Daniel Herdt, Thomas Roos, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
NO
Norwegen
IT
Italien
DK
Dänemark
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
AU
Australien
FR
Frankreich
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
NL
Niederlande
CH
Schweiz
ES
Spanien
BE
Belgien
CZ
Tschechien
PT
Portugal
SE
Schweden
KR
Südkorea
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lazard High Quality Income Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lazard High Quality Income Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
91
0
67
24
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lazard High Quality Income Bond Fund machen 33,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nykredit Realkredit A/S
Italy (Republic Of)
Nykredit Realkredit A/S
Sparebanken Norge Boligkreditt AS
Japan (Government Of)
Nordea Eiendomskreditt AS
Eika Boligkreditt AS
Credit Agricole Italia S.p.A.
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV
Sparebank 1 Boligkreditt AS
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,40%Durchschnittlicher Kupon
3,94%Aktuelle Rendite
3,58%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lazard High Quality Income Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lazard High Quality Income Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 53,50€ an Gewinn erzielt, also +5,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,49%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lazard High Quality Income Bond Fund beträgt seit dem 31.3.2023 8,56% (entspricht 4,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,74% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,84% | +4,84% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,56% | +4,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Lazard High Quality Income Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,66€ | 2,59% |
| 2023 | 0,45€ | 0,45% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lazard High Quality Income Bond Fund
Volatilität
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1,53%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,02%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,49
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lazard High Quality Income Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.03.2025.
-1,02%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lazard High Quality Income Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Lazard High Quality Income Bond Fund an?
Schüttet der Lazard High Quality Income Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lazard High Quality Income Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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