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NB Anleihen Euro
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TER
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0,13%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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429 Mio. €
Positionen
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Auflage
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02.01.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NB Anleihen Euro wurde am 2. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 429 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,13%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
429 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
28,81 Mio. €
Auflagedatum
2. Januar 2024
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jörg Willig, Christian Tecker
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den NB Anleihen Euro weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
NL
Niederlande
SE
Schweden
FI
Finnland
BE
Belgien
IT
Italien
CH
Schweiz
AT
Österreich
IE
Irland
CA
Kanada
JP
Japan
DK
Dänemark
CZ
Tschechien
NO
Norwegen
PL
Polen
SK
Slowakei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
LV
Lettland
SG
Singapur
HU
Ungarn
CL
Chile
ES
Spanien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NB Anleihen Euro enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der NB Anleihen Euro diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
155
0
154
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NB Anleihen Euro machen 20,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of)
Finland (Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Agence France Locale SA
France (Republic Of)
Austria (Republic of)
France (Republic Of)
British Columbia (Province Of)
France (Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,50%Durchschnittlicher Kupon
2,65%Aktuelle Rendite
2,50%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NB Anleihen Euro in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 17,00€ an Gewinn erzielt, also +1,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,25%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des NB Anleihen Euro beträgt seit dem 2.1.2024 4,20% (entspricht 4,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,98% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,15% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,42% | +4,42% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,20% | +4,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des NB Anleihen Euro finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,50€ | 2,46% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NB Anleihen Euro
Volatilität
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3,50%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,84%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,38
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NB Anleihen Euro um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.03.2025.
-3,84%
1J
1J
3J
3J
5J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NB Anleihen Euro?
Welche Kosten fallen beim NB Anleihen Euro an?
Schüttet der NB Anleihen Euro Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NB Anleihen Euro?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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