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Top 25 Equities Fund

ISIN
DE000A3DCBJ1

WKN
A3DCBJ

Mehr Infos
TER
?
1,79%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,74 Mio. €
Positionen
?
26
Auflage
?
04.10.2022

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Top 25 Equities Fund wurde am 4. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,74 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,79%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

11,74 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,34 Mio. €

Auflagedatum

4. Oktober 2022

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

93.32634
93,33%

Niederlande

4.01184
4,01%

Brasilien

3.96373
3,96%

Regionen

Amerika
97.29007
97,29%
Europa
4.01184
4,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Top 25 Equities Fund enthalten:
USD
US Dollar
93.32634
93,33%
EUR
Euro
4.01184
4,01%
BRL
Brasilianischer Real
3.96373
3,96%

Diversifikation

Wie breit der Top 25 Equities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.46812
40,47%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Top 25 Equities Fund machen 40,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vertex Pharmaceuticals Inc
4.19785
4,20%
Intuit Inc
4.14173
4,14%
Microsoft Corp
4.09469
4,09%
CrowdStrike Holdings Inc Class A
4.04565
4,05%
Netflix Inc
4.01873
4,02%
ASML Holding NV
4.01184
4,01%
Starbucks Corp
4.00196
4,00%
O'Reilly Automotive Inc
4.0004
4,00%
Automatic Data Processing Inc
3.98791
3,99%
Palo Alto Networks Inc
3.96736
3,97%

Branchen

Der Top 25 Equities Fund investiert aktuell in 13 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
27.10406
27,10%
Software
24.09456
24,09%
Zykl. Konsumgüter
7.81634
7,82%
Interaktive Medien
7.68488
7,68%
Biotechnologie
4.19784
4,20%
Medien
4.01872
4,02%
Restaurants
4.00196
4,00%
Fahrzeuge & Komponenten
4.0004
4,00%
Hardware
3.95484
3,95%
Basiskonsumgüter
3.92024
3,92%
Medizinprodukte & Geräte
3.75722
3,76%
Reisen & Freizeit
3.72679
3,73%
Kreditdienstleistungen
3.02406
3,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Top 25 Equities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 15,15%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Top 25 Equities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 222,50€ an Gewinn erzielt, also +22,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Top 25 Equities Fund beträgt seit dem 4.10.2022 22,25% (entspricht 6,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+7,14%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-0,74%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-9,86%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
-9,68%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
-0,92%-0,92%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
4.10.2022 - 28.4.2025
+22,25%+6,85%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Top 25 Equities Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,83$1,33%
20231,83$1,55%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Top 25 Equities Fund
Volatilität
?
25,82%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-28,13%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Top 25 Equities Fund um maximal
-28,13%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Top 25 Equities Fund?

Welche Kosten fallen beim Top 25 Equities Fund an?

Schüttet der Top 25 Equities Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Top 25 Equities Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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