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DNH Fonds

ISIN
DE000A3DCBK9

WKN
A3DCBK

Mehr Infos
TER
?
0,62%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
22,63 Mio. €
Positionen
?
68
Auflage
?
04.10.2022

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der DNH Fonds wurde am 4. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,63 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,62%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

22,63 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,63 Mio. €

Auflagedatum

4. Oktober 2022

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

34.011269999999996
34,01%

Frankreich

14.34277
14,34%

Deutschland

12.49128
12,49%

Vereinigtes Königreich

10.94971
10,95%

Niederlande

4.50783
4,51%

Schweiz

4.15772
4,16%

Japan

3.61003
3,61%

Dänemark

1.81102
1,81%

Irland

1.77801
1,78%

Regionen

Europa
50.03834
50,04%
Amerika
34.011269999999996
34,01%
Asien
3.61003
3,61%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNH Fonds enthalten:
USD
US Dollar
34.011269999999996
34,01%
EUR
Euro
33.11989
33,12%
GBP
Pfund Sterling
10.94971
10,95%
CHF
Schweizer Franken
4.15772
4,16%
JPY
Japanischer Yen
3.61003
3,61%
DKK
Dänische Krone
1.81102
1,81%

Diversifikation

Wie breit der DNH Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.40389
18,40%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des DNH Fonds machen 18,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Axa SA
1.85911
1,86%
Rentokil Initial Finance BV
1.85519
1,86%
Robert Bosch GmbH
1.85438
1,85%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.
1.84595
1,85%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC
1.8447
1,84%
Mizuho Financial Group Inc.
1.836
1,84%
Booking Holdings Inc
1.83558
1,84%
Netflix, Inc.
1.83346
1,83%
Sika Capital BV
1.82234
1,82%
Diageo Finance plc
1.81718
1,82%

Branchen

Der DNH Fonds investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
2.8069
2,81%
Software
1.67075
1,67%
Halbleiter
1.55145
1,55%
Unternehmensdienste
1.51723
1,52%
Verpackte Konsumgüter
1.40461
1,40%
Industrieprodukte
1.12973
1,13%
Hardware
1.03313
1,03%
Bauwesen
0.81085
0,81%
Kapitalmärkte
0.74423
0,74%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.71827
0,72%
Kreditdienstleistungen
0.7139
0,71%
Zykl. Konsumgüter
0.67464
0,67%
Biotechnologie
0.60347
0,60%
Telekommunikation
0.5732
0,57%
Med. Diagnostik & Forschung
0.55136
0,55%
Restaurants
0.4738
0,47%
Krankenversicherungen
0.40031
0,40%
Transport
0.35207
0,35%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DNH Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,58%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DNH Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 97,30€ an Gewinn erzielt, also +9,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,68%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des DNH Fonds beträgt seit dem 4.10.2022 9,73% (entspricht 3,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+0,84%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
0%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-0,01%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
+0,88%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+4,93%+4,93%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
4.10.2022 - 28.4.2025
+9,73%+3,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNH Fonds
Volatilität
?
2,68%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-3,31%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,76
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNH Fonds um maximal
-3,31%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den DNH Fonds?

Welche Kosten fallen beim DNH Fonds an?

Schüttet der DNH Fonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNH Fonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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