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Bantleon Hybrid Corporate Bonds
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TER
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1,15%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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142,36 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.07.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Bantleon Hybrid Corporate Bonds wurde am 15. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 142,36 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
—
Fondsvolumen
142,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
342,57 €
Auflagedatum
15. Juli 2024
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Holger Feegel
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
BE
Belgien
DK
Dänemark
SE
Schweden
AU
Australien
IT
Italien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bantleon Hybrid Corporate Bonds enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Bantleon Hybrid Corporate Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Bantleon Hybrid Corporate Bonds machen 28,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sse PLC 4%
ELM BV 3.75%
Merck KGaA 3.88%
Proximus S.A 4.75%
Stedin Holding NV 1.5%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.6%
Alliander N.V. 4.5%
Iberdrola International B.V. 2.25%
Veolia Environnement S.A. 5.99%
Bayer AG 7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,20%Durchschnittlicher Kupon
3,50%Aktuelle Rendite
3,48%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 58,30€ an Gewinn erzielt, also +5,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,06%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Bantleon Hybrid Corporate Bonds beträgt seit dem 15.7.2024 5,83% (entspricht 5,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,57% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,82% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,66% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,83% | +5,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bantleon Hybrid Corporate Bonds
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 22.01.13 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 23.03.17 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 0,59% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 06.06.19 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,09% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 21.01.25 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,59% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 20.07.15 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 17.02.17 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 13.01.17 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,09% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 30.12.19 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 0,96% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 15.09.17 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 01.06.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Bantleon Hybrid Corporate Bonds?
Welche Kosten fallen beim Bantleon Hybrid Corporate Bonds an?
Schüttet der Bantleon Hybrid Corporate Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bantleon Hybrid Corporate Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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