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PRIME VALUES Bond Opportunities
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TER
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1,02%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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11,25 Mio. €
Positionen
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Auflage
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20.10.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PRIME VALUES Bond Opportunities wurde am 20. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,25 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,02%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
11,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,25 Mio. €
Auflagedatum
20. Oktober 2023
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
AT
Österreich
FI
Finnland
BE
Belgien
IE
Irland
NL
Niederlande
DK
Dänemark
IT
Italien
CH
Schweiz
SE
Schweden
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PRIME VALUES Bond Opportunities enthalten:
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PRIME VALUES Bond Opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
29
0
27
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PRIME VALUES Bond Opportunities machen 60,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 3.45%
Finland (Republic Of) 3%
Belgium (Kingdom Of) 3%
Ireland (Republic Of) 1.35%
Austria (Republic of) 2.4%
Spain (Kingdom of) 0.7%
Italy (Republic Of) 3.5%
Germany (Federal Republic Of) 1%
Jcdecaux SE 2.625%
ISS Global A/S 1.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,69%Durchschnittlicher Kupon
2,57%Aktuelle Rendite
2,46%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PRIME VALUES Bond Opportunities wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -0,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PRIME VALUES Bond Opportunities in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 51,20€ an Gewinn erzielt, also +5,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,24%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PRIME VALUES Bond Opportunities beträgt seit dem 20.10.2023 5,12% (entspricht 2,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,51% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,15% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,19% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,71% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,09% | +1,09% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,12% | +2,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PRIME VALUES Bond Opportunities
Volatilität
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3,27%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,81%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,48
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PRIME VALUES Bond Opportunities um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.03.2025.
-3,81%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PRIME VALUES Bond Opportunities?
Welche Kosten fallen beim PRIME VALUES Bond Opportunities an?
Schüttet der PRIME VALUES Bond Opportunities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PRIME VALUES Bond Opportunities?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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