Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Value Intelligence ESG Fonds AMI
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,10%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
293,77 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
66
Auflage
Tooltip anzeigen
10.07.2023
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Intelligence ESG Fonds AMI wurde am 10. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 293,77 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
293,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
806,83 €
Auflagedatum
10. Juli 2023
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stefan Rehder
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
KR
Südkorea
JP
Japan
NO
Norwegen
CA
Kanada
SG
Singapur
CH
Schweiz
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
AU
Australien
DK
Dänemark
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Intelligence ESG Fonds AMI enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Value Intelligence ESG Fonds AMI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
66
38
21
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Value Intelligence ESG Fonds AMI machen 32,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Newmont Corp
Samsung C&T Corp
Singapore Telecommunications Ltd
Valterra Platinum Ltd
WisdomTree Physical Platinum ETC
Barry Callebaut AG
Brenntag SE
Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETC
DTS Corp
KT Corp ADR
Branchen
Der Value Intelligence ESG Fonds AMI investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Value Intelligence ESG Fonds AMI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Value Intelligence ESG Fonds AMI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 126,50CHF an Gewinn erzielt, also +12,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,66%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Value Intelligence ESG Fonds AMI beträgt seit dem 10.7.2023 12,65% (entspricht 6,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,84% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,57% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,36% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,99% | +1,99% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,65% | +6,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Intelligence ESG Fonds AMI
Volatilität
Tooltip anzeigen
9,65%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,18%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,32
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities | 0,97% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 09.01.24 |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities | 1,62% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 29.10.07 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,79% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,82% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 15.06.16 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,82% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 07.10.22 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,86% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 21.05.24 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,80% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 30.01.17 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,57% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 24.02.14 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 15.05.17 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Intelligence ESG Fonds AMI?
Welche Kosten fallen beim Value Intelligence ESG Fonds AMI an?
Schüttet der Value Intelligence ESG Fonds AMI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Intelligence ESG Fonds AMI?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!