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Simmross Capital Fund
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TER
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1,38%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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9,55 Mio. €
Positionen
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Auflage
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07.06.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Simmross Capital Fund wurde am 7. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,38%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
9,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,84 €
Auflagedatum
7. Juni 2022
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Axxion S.A.
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
FR
Frankreich
ES
Spanien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Simmross Capital Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Simmross Capital Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Simmross Capital Fund machen 51,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A
Fraport AG
OEKOWORLD AG Participating Preferred
Nintendo Co Ltd
Instone Real Estate Group SE Registered Shares
Deutsche Wohnen SE
Draegerwerk AG & Co KGaA
Delticom AG
Sixt SE Participating Preferred
Hugo Boss AG
Branchen
Der Simmross Capital Fund investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Simmross Capital Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 5,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Simmross Capital Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 126,80€ an Gewinn erzielt, also +12,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,15%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Simmross Capital Fund beträgt seit dem 7.6.2022 12,68% (entspricht 4,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,66% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +7,29% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +10,28% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,37% | +7,37% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,68% | +4,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Simmross Capital Fund
Volatilität
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11,10%
1 Jahr
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-
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,81%
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,02
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Simmross Capital Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-9,81%
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MAX
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| DNCA Invest SRI Europe Growth | 2,10% | Thesaurierend | 810 Mio. € | 02.06.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Simmross Capital Fund?
Welche Kosten fallen beim Simmross Capital Fund an?
Schüttet der Simmross Capital Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Simmross Capital Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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