Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Global Long-Term Values Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,15%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
19,24 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
111
Auflage
Tooltip anzeigen
17.10.2022
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Global Long-Term Values Fund wurde am 17. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Global Ethical Values Index. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Global Ethical Values Index
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
19,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,38 Mio. €
Auflagedatum
17. Oktober 2022
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Universal-Investment GmbH
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CA
Kanada
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
NO
Norwegen
BR
Brasilien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
FR
Frankreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Global Long-Term Values Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Global Long-Term Values Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
111
100
0
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Global Long-Term Values Fund machen 11,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MercadoLibre Inc
ServiceNow Inc
Strategy Class A
argenx SE ADR
RELX PLC
Constellation Software Inc
Keyence Corp
Tokio Marine Holdings Inc
Cadence Design Systems Inc
Marvell Technology Inc
Branchen
Der Global Long-Term Values Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Global Long-Term Values Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 16,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Global Long-Term Values Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 248,90€ an Gewinn erzielt, also +24,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,02%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Global Long-Term Values Fund beträgt seit dem 17.10.2022 28,60% (entspricht 8,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,48% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,66% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -4,49% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,16% | +3,16% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +28,60% | +8,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Global Long-Term Values Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,00€ | 1,55% |
| 2023 | 1,50€ | 1,39% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Global Long-Term Values Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
13,78%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-19,61%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,41
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Global Long-Term Values Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-19,61%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 95 Mrd. € | 25.09.09 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 95 Mrd. € | 05.06.19 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 95 Mrd. € | 22.05.17 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,22% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 36 Mrd. € | 22.05.12 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 36 Mrd. € | 23.07.19 |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Ausschüttend | 22 Mrd. € | 28.11.14 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,14% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 15.11.21 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,14% | Ausschüttend | 22 Mrd. € | 23.11.18 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,12% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 11.05.17 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Ausschüttend | 22 Mrd. € | 19.10.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Global Long-Term Values Fund?
Welche Kosten fallen beim Global Long-Term Values Fund an?
Schüttet der Global Long-Term Values Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Long-Term Values Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!