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Global Long-Term Values Fund
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TER
1,15%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
18,63 Mio. €
Positionen
109
Auflage
17.10.2022
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
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6M
1J
1J
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5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Global Long-Term Values Fund wurde am 17. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Global Ethical Values Index. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Global Ethical Values Index
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
18,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,56 Mio. €
Auflagedatum
17. Oktober 2022
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Universal-Investment GmbH
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Kanada
Schweiz
Vereinigtes Königreich
Dänemark
Norwegen
Brasilien
Niederlande
Deutschland
Frankreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Global Long-Term Values Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der Global Long-Term Values Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Global Long-Term Values Fund machen 11,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fiserv Inc
Visa Inc Class A
Carlsberg AS Class B
Intel Corp
O'Reilly Automotive Inc
CME Group Inc Class A
McCormick & Co Inc Registered Shs Non Vtg
Booking Holdings Inc
Waste Management Inc
Charles Schwab Corp
Branchen
Der Global Long-Term Values Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Global Long-Term Values Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 16,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Global Long-Term Values Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 286,00€ an Gewinn erzielt, also +28,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,27%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Global Long-Term Values Fund beträgt seit dem 17.10.2022 28,60% (entspricht 8,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,48% | - |
| 1 Monat | +12,66% | - |
| 3 Monate | -6,60% | - |
| 6 Monate | -4,49% | - |
| 1 Jahr | +3,16% | +3,16% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +28,60% | +8,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Global Long-Term Values Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,00€ | 1,55% |
| 2023 | 1,50€ | 1,39% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Global Long-Term Values Fund
Volatilität
13,78%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-19,61%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,41
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Global Long-Term Values Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-19,61%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Global Long-Term Values Fund?
Welche Kosten fallen beim Global Long-Term Values Fund an?
Schüttet der Global Long-Term Values Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Long-Term Values Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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