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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Global Long-Term Values Fund
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TER
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1,15%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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18,9 Mio. €
Positionen
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108
Auflage
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17.10.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Global Long-Term Values Fund wurde am 17. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Global Ethical Values Index. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Global Ethical Values Index
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
18,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,71 Mio. €
Auflagedatum
17. Oktober 2022
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Universal-Investment GmbH
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CA
Kanada
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
NO
Norwegen
DK
Dänemark
BR
Brasilien
FR
Frankreich
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Global Long-Term Values Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Global Long-Term Values Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
108
100
0
8
Branchen
Der Global Long-Term Values Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Global Long-Term Values Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 16,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Global Long-Term Values Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 270,60€ an Gewinn erzielt, also +27,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,95%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Global Long-Term Values Fund beträgt seit dem 17.10.2022 28,60% (entspricht 8,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,48% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,66% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -4,49% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,16% | +3,16% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +28,60% | +8,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Global Long-Term Values Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,30€ | 1,55% |
| 2024 | 2,00€ | 1,55% |
| 2023 | 1,50€ | 1,39% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Global Long-Term Values Fund
Volatilität
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13,78%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-19,61%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,41
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 111 Mrd. € | 05.06.19 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 111 Mrd. € | 28.07.23 |
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| UniGlobal Vorsorge | 1,45% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 31.07.15 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 16.04.12 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,14% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 13.04.22 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,14% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 15.11.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Global Long-Term Values Fund?
Welche Kosten fallen beim Global Long-Term Values Fund an?
Schüttet der Global Long-Term Values Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Long-Term Values Fund?
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