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Global Long-Term Values Fund
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TER
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1,15%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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< 1 Mio. €
Positionen
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37
Auflage
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17.10.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Global Long-Term Values Fund wurde am 17. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit < 1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Global Ethical Values Index. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Global Ethical Values Index
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
< 1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
17. Oktober 2022
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Universal-Investment GmbH
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
BR
Brasilien
Regionen
Nordamerika
Asien
Europa
Südamerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Global Long-Term Values Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Global Long-Term Values Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
37
31
0
6
Branchen
Der Global Long-Term Values Fund investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Global Long-Term Values Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Global Long-Term Values Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 217,85€ an Gewinn erzielt, also +21,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,40%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Global Long-Term Values Fund beträgt seit dem 17.10.2022 21,79% (entspricht 5,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,90% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,09% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,76% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -11,36% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -4,01% | -4,01% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,92% | +4,13% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +21,79% | +5,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Global Long-Term Values Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,30€ | 1,86% |
| 2024 | 2,00€ | 1,55% |
| 2023 | 1,50€ | 1,39% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Global Long-Term Values Fund
Volatilität
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10,56%
1 Jahr
11,53%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-12,20%
1 Jahr
-19,61%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
0,36
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Global Long-Term Values Fund?
Welche Kosten fallen beim Global Long-Term Values Fund an?
Schüttet der Global Long-Term Values Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Long-Term Values Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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