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TBF Fixed Income
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TER
1,07%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
14,49 Mio. €
Positionen
42
Auflage
01.03.2023
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der TBF Fixed Income wurde am 1. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,49 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,07%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
14,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,63 Mio. €
Auflagedatum
1. März 2023
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roman Kostal, Guido Barthels
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den TBF Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Rumänien
Mexiko
Polen
Norwegen
Neuseeland
Italien
Indonesien
Peru
Chile
Kanada
Südafrika
Kolumbien
Australien
Elfenbeinküste
Philippinen
Niederlande
Frankreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im TBF Fixed Income enthalten:
HUF
Ungarische Forint
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
RON
Rumänischer Leu
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
AUD
Australischer Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation
Wie breit der TBF Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des TBF Fixed Income machen 39,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Norway (Kingdom Of)
United States Treasury Notes
Hungary (Republic Of)
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Poland (Republic of)
European Union
United States Treasury Bonds
Hungary (Republic Of)
Indonesia (Republic of)
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der TBF Fixed Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -1,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den TBF Fixed Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 42,50€ an Gewinn erzielt, also +4,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,91%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des TBF Fixed Income beträgt seit dem 1.3.2023 4,25% (entspricht 2,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,31% | - |
| 1 Monat | +3,78% | - |
| 3 Monate | -2,79% | - |
| 6 Monate | -1,68% | - |
| 1 Jahr | -0,73% | -0,73% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,25% | +2,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des TBF Fixed Income finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,68€ | 1,64% |
| 2023 | 1,49€ | 1,42% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum TBF Fixed Income
Volatilität
4,69%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-7,63%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,07
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des TBF Fixed Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-7,63%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den TBF Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim TBF Fixed Income an?
Schüttet der TBF Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des TBF Fixed Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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