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TBF Fixed Income
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TER
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1,07%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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15,3 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.03.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der TBF Fixed Income wurde am 1. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,3 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,07%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
15,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,62 Mio. €
Auflagedatum
1. März 2023
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roman Kostal, Guido Barthels
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den TBF Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
HU
Ungarn
GB
Vereinigtes Königreich
RO
Rumänien
US
Vereinigte Staaten
PL
Polen
MX
Mexiko
NO
Norwegen
NZ
Neuseeland
AU
Australien
IT
Italien
ID
Indonesien
CO
Kolumbien
CI
Elfenbeinküste
PE
Peru
CL
Chile
ZA
Südafrika
PH
Philippinen
FR
Frankreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im TBF Fixed Income enthalten:
HUF
Ungarische Forint
GBP
Pfund Sterling
RON
Rumänischer Leu
USD
US Dollar
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
EUR
Euro
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der TBF Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
42
0
40
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des TBF Fixed Income machen 37,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Norway (Kingdom Of)
Poland (Republic of)
Hungary (Republic Of)
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
European Union
Asian Development Bank
New Zealand (Government Of)
Hungary (Republic Of)
United States Treasury Bonds
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der TBF Fixed Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -1,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den TBF Fixed Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,40€ an Gewinn erzielt, also +1,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,52%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des TBF Fixed Income beträgt seit dem 1.3.2023 4,25% (entspricht 2,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,78% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,79% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,68% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,73% | -0,73% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,25% | +2,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des TBF Fixed Income finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,68€ | 1,64% |
| 2023 | 1,49€ | 1,42% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum TBF Fixed Income
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,69%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,63%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,07
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des TBF Fixed Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-7,63%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den TBF Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim TBF Fixed Income an?
Schüttet der TBF Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des TBF Fixed Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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