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Werte & Sicherheit - VUB GoldZins
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TER
1,18%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
40,85 Mio. €
Positionen
58
Auflage
01.06.2023
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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6M
6M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Werte & Sicherheit - VUB GoldZins wurde am 1. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 40,85 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,18%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
40,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7 Mio. €
Auflagedatum
1. Juni 2023
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Heribert Danner, André Kotolinski
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Werte & Sicherheit - VUB GoldZins weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Vereinigte Staaten
Schweiz
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Japan
Mexiko
Luxemburg
Israel
Finnland
Italien
Spanien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Werte & Sicherheit - VUB GoldZins enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der Werte & Sicherheit - VUB GoldZins diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Werte & Sicherheit - VUB GoldZins machen 44,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xetra-Gold
EUWAX Gold ETC
Invesco Physical Gold ETC
Xtrackers Physical Gold ETC (EUR)
France (Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
France (Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,71%Durchschnittlicher Kupon
3,99%Aktuelle Rendite
3,78%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Werte & Sicherheit - VUB GoldZins wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 12,05%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Werte & Sicherheit - VUB GoldZins in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 197,90€ an Gewinn erzielt, also +19,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,68%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Werte & Sicherheit - VUB GoldZins beträgt seit dem 1.6.2023 19,79% (entspricht 9,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,73% | - |
| 1 Monat | +1,52% | - |
| 3 Monate | +0,97% | - |
| 6 Monate | +5,41% | - |
| 1 Jahr | +11,75% | +11,74% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +19,79% | +9,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Werte & Sicherheit - VUB GoldZins finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,40€ | 0,75% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Werte & Sicherheit - VUB GoldZins
Volatilität
4,27%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,28%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,74
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Werte & Sicherheit - VUB GoldZins um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-2,28%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Werte & Sicherheit - VUB GoldZins?
Welche Kosten fallen beim Werte & Sicherheit - VUB GoldZins an?
Schüttet der Werte & Sicherheit - VUB GoldZins Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Werte & Sicherheit - VUB GoldZins?
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