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DC Value Global Balanced
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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736,6 Mio. €
Positionen
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Auflage
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10.06.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DC Value Global Balanced wurde am 10. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 736,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Cash Euro Currency 1M EURMSCI World NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Cash Euro Currency 1M EURMSCI World NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
5,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
736,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
143,4 €
Auflagedatum
10. Juni 2024
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jürgen Dickemann
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NO
Norwegen
NL
Niederlande
CH
Schweiz
FI
Finnland
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DC Value Global Balanced enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DC Value Global Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DC Value Global Balanced machen 42,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alphabet Inc Class A
Norway (Kingdom Of) 1.5%
Microsoft Corp
Amazon.com Inc
Xetra-Gold
Reckitt Benckiser Group PLC
Apple Inc
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125%
Haleon PLC
Nestle SA
Branchen
Der DC Value Global Balanced investiert aktuell in 12 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,70€ an Gewinn erzielt, also +1,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,03%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DC Value Global Balanced beträgt seit dem 10.6.2024 1,87% (entspricht 1,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,56% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,21% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,02% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,87% | +1,87% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DC Value Global Balanced
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DC Value Global Balanced um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-8,74%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DC Value Global Balanced?
Welche Kosten fallen beim DC Value Global Balanced an?
Schüttet der DC Value Global Balanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DC Value Global Balanced?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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