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ACCESSIO LIBERTAS
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TER
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1,08%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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10,05 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.07.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ACCESSIO LIBERTAS wurde am 1. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,05 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,08%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
10,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,05 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2024
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ACCESSIO LIBERTAS weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
NL
Niederlande
ES
Spanien
CA
Kanada
IE
Irland
SE
Schweden
AU
Australien
DK
Dänemark
CH
Schweiz
FI
Finnland
BE
Belgien
AT
Österreich
PT
Portugal
NO
Norwegen
KY
Kaimaninseln
JP
Japan
LU
Luxemburg
PL
Polen
LT
Litauen
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
IL
Israel
MX
Mexiko
BM
Bermuda
CY
Zypern
IS
Island
NZ
Neuseeland
JE
Jersey
AR
Argentinien
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
EE
Estland
HR
Kroatien
CN
China
NG
Nigeria
HK
Hongkong
RO
Rumänien
GH
Ghana
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ACCESSIO LIBERTAS enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
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CLP
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Arabischer Dirham
HRK
Kroatische Kuna
CNY
Renminbi Yuan
NGN
Naira
HKD
Hongkong-Dollar
RON
Rumänischer Leu
GHS
Cedi
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ACCESSIO LIBERTAS diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ACCESSIO LIBERTAS machen 71,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc
DWS Floating Rate Notes TFC
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV IT1 Cp
DWS ESG Euro Money Market Fund
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y ESG ETF DRC
XAIA Credit Basis II (I)
Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF 1C
iShares € Floating Rate Bd AdvcdETF€Dist
Vontobel TwentyFour ABS I EUR
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,90%Durchschnittlicher Kupon
3,41%Aktuelle Rendite
3,04%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 21,70€ an Gewinn erzielt, also +2,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,50%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ACCESSIO LIBERTAS beträgt seit dem 1.7.2024 2,17% (entspricht 2,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,48% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,11% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,17% | +2,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ACCESSIO LIBERTAS
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ACCESSIO LIBERTAS um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,44%
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YTD
YTD
MAX
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 1,15% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 21.02.14 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 15.11.24 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,35% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ACCESSIO LIBERTAS?
Welche Kosten fallen beim ACCESSIO LIBERTAS an?
Schüttet der ACCESSIO LIBERTAS Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ACCESSIO LIBERTAS?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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