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TER
0,54%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
45,42 Mio. €
Positionen
126
Auflage
02.11.2023
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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6M
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GLS Bank Rentenfonds wurde am 2. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,54%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
45,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,62 Mio. €
Auflagedatum
2. November 2023
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Niederlande
Österreich
Finnland
Norwegen
Vereinigtes Königreich
Belgien
Vereinigte Staaten
Frankreich
Italien
Schweden
Irland
Spanien
Dänemark
Schweiz
Japan
Neuseeland
Australien
Kanada
Südkorea
Polen
Chile
Litauen
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GLS Bank Rentenfonds enthalten:
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation
Wie breit der GLS Bank Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
126
0
122
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GLS Bank Rentenfonds machen 18,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Baden-Wuerttemberg (Land)
European Union
Caja Rural de Navarra
Council of Europe Development Bank
OP Mortgage Bank
Austria (Republic of)
Yorkshire Building Society
Sparebanken Norge Boligkreditt AS
Wuestenrot Bausparkasse AG
Muenchener Hypothekenbank eG
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,56%Durchschnittlicher Kupon
2,93%Aktuelle Rendite
2,89%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GLS Bank Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 2,84%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GLS Bank Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 41,90€ an Gewinn erzielt, also +4,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,72%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des GLS Bank Rentenfonds beträgt seit dem 2.11.2023 5,86% (entspricht 2,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,33% | - |
| 1 Monat | +0,23% | - |
| 3 Monate | +0,26% | - |
| 6 Monate | +1,18% | - |
| 1 Jahr | +4,11% | +4,11% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,86% | +2,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GLS Bank Rentenfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,65€ | 1,60% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GLS Bank Rentenfonds
Volatilität
2,18%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,62%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,09
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GLS Bank Rentenfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-1,62%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 03.03.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 8,4 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 8,4 Mrd. € | 14.09.21 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 30.11.15 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 10.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GLS Bank Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim GLS Bank Rentenfonds an?
Schüttet der GLS Bank Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GLS Bank Rentenfonds?
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