Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
GLS Bank Rentenfonds
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,49%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
52,31 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
128
Auflage
Tooltip anzeigen
02.11.2023
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GLS Bank Rentenfonds wurde am 2. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 52,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,49%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
52,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,12 Mio. €
Auflagedatum
2. November 2023
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
NL
Niederlande
NO
Norwegen
FI
Finnland
AT
Österreich
SE
Schweden
BE
Belgien
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NZ
Neuseeland
ES
Spanien
IT
Italien
IE
Irland
DK
Dänemark
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
IS
Island
AU
Australien
CA
Kanada
KR
Südkorea
PL
Polen
CL
Chile
LT
Litauen
Regionen
Europa
Ozeanien
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GLS Bank Rentenfonds enthalten:
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
ISK
Isländische Krone
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der GLS Bank Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
128
0
124
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GLS Bank Rentenfonds machen 17,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Baden-Wuerttemberg (Land)
Swedbank Mortgage AB (publ)
European Union
European Union
Bank of New Zealand
Council of Europe Development Bank
OP Mortgage Bank
Yorkshire Building Society
Sparebanken Norge Boligkreditt AS
Wuestenrot Bausparkasse AG
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
100,28%Durchschnittlicher Kupon
2,86%Aktuelle Rendite
2,76%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GLS Bank Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 2,84%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GLS Bank Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 58,60€ an Gewinn erzielt, also +5,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,79%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des GLS Bank Rentenfonds beträgt seit dem 2.11.2023 5,86% (entspricht 2,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,33% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,23% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,19% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,11% | +4,11% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,86% | +2,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GLS Bank Rentenfonds
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,17%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,61%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,10
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | Ausschüttend | 8,7 Mrd. € | 14.09.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 03.03.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | Ausschüttend | 8,7 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 23.05.18 |
| PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund | 0,00% | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 11.08.15 |
| PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund | 1,69% | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 28.07.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GLS Bank Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim GLS Bank Rentenfonds an?
Schüttet der GLS Bank Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GLS Bank Rentenfonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!