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GLOBAL Strategie Zinspapiere

ISIN
DE000A3ERMU1

WKN
A3ERMU

Mehr Infos
TER
?
1,00%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
47,53 Mio. €
Positionen
?
15
Auflage
?
23.10.2023

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GLOBAL Strategie Zinspapiere wurde am 23. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 47,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der REX_P 3. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

REX_P 3

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

47,53 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,77 Mio. €

Auflagedatum

23. Oktober 2023

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

20.94206
20,94%

Deutschland

18.224
18,22%

Frankreich

12.88693
12,89%

Spanien

7.02205
7,02%

Vereinigtes Königreich

3.53675
3,54%

Niederlande

2.35284
2,35%

Vereinigte Staaten

1.79451
1,79%

Irland

1.47216
1,47%

Schweden

0.56071
0,56%

Kanada

0.47174
0,47%

Schweiz

0.34328
0,34%

Australien

0.33304
0,33%

Dänemark

0.30391
0,30%

Österreich

0.28053
0,28%

Belgien

0.27775
0,28%

Finnland

0.25396
0,25%

Griechenland

0.19891
0,20%

Portugal

0.19325
0,19%

Norwegen

0.16017
0,16%

Japan

0.11955
0,12%

Luxemburg

0.08596
0,09%

Slowakei

0.05018
0,05%

Neuseeland

0.04897
0,05%

Tschechien

0.04108
0,04%

Polen

0.02998
0,03%

Hongkong

0.02103
0,02%

Ungarn

0.01794
0,02%

Rumänien

0.01484
0,01%

Kaimaninseln

0.01381
0,01%

Regionen

Europa
69.27216999999999
69,27%
Amerika
2.29494
2,29%
Ozeanien
0.38201
0,38%
Asien
0.14788
0,15%
Afrika
0.00454
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GLOBAL Strategie Zinspapiere enthalten:
EUR
Euro
64.25921
64,26%
GBP
Pfund Sterling
3.53675
3,54%
USD
US Dollar
1.79451
1,79%
SEK
Schwedische Krone
0.56071
0,56%
CAD
Kanadischer Dollar
0.47174
0,47%
CHF
Schweizer Franken
0.34328
0,34%
AUD
Australischer Dollar
0.33304
0,33%
DKK
Dänische Krone
0.30391
0,30%
NOK
Norwegische Krone
0.16017
0,16%
JPY
Japanischer Yen
0.11955
0,12%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04897
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04108
0,04%
PLN
Złoty
0.02998
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02103
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01794
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01484
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01381
0,01%

Diversifikation

Wie breit der GLOBAL Strategie Zinspapiere diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

84.83246
84,83%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GLOBAL Strategie Zinspapiere machen 84,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist
10.01232
10,01%
Invesco Euro Government Bond 1-3 Yr ETF
9.98056
9,98%
Xtrackers Eurz Govt YieldPlus 1-3 ETF 1C
9.97548
9,98%
Amundi Italy BTP Govt Bd 1-3Y ETF Dis
9.97497
9,97%
Germany (Federal Republic Of)
9.96535
9,97%
XAIA Credit Basis II (I)
9.8838
9,88%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist
7.51512
7,52%
Germany (Federal Republic Of)
7.47258
7,47%
XAIA Credit Debt Capital (I)
5.05172
5,05%
Invesco Euro Government Bond 3-5 Yr ETF
5.00056
5,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
52.38188
52,38%
Unternehmensanleihen
14.55898
14,56%
Besicherte Anleihen
2.65166
2,65%
Wandelanleihen
-
Cash
8.28458
8,28%

Ratings
?

AAA
13.14982
13,15%
AA
19.81083
19,81%
A
17.81329
17,81%
BBB
48.79082
48,79%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
44.84962
44,85%
3 bis 5 Jahre
16.41822
16,42%
20 bis 30 Jahre
5.29775
5,30%
Über 30 Jahre
2.1512
2,15%
10 bis 15 Jahre
1.23739
1,24%
7 bis 10 Jahre
1.16401
1,16%
5 bis 7 Jahre
0.7217
0,72%
15 bis 20 Jahre
0.26146
0,26%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
100,00%
Durchschnittlicher Kupon
2,94%
Aktuelle Rendite
2,27%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GLOBAL Strategie Zinspapiere wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,09%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GLOBAL Strategie Zinspapiere in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 82,00€ an Gewinn erzielt, also +8,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des GLOBAL Strategie Zinspapiere beträgt seit dem 23.10.2023 8,20% (entspricht 4,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,23%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,83%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,63%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,44%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,84%+3,84%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
23.10.2023 - 13.5.2025
+8,20%+4,02%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des GLOBAL Strategie Zinspapiere finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,65€1,57%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GLOBAL Strategie Zinspapiere
Volatilität
?
1,13%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-1,01%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
3,70
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GLOBAL Strategie Zinspapiere um maximal
-1,01%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GLOBAL Strategie Zinspapiere?

Welche Kosten fallen beim GLOBAL Strategie Zinspapiere an?

Schüttet der GLOBAL Strategie Zinspapiere Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GLOBAL Strategie Zinspapiere?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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