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GLOBAL Strategie Zinspapiere
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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55,19 Mio. €
Positionen
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Auflage
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23.10.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GLOBAL Strategie Zinspapiere wurde am 23. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der REX_P 3. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
REX_P 3
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
55,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,65 Mio. €
Auflagedatum
23. Oktober 2023
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DK
Dänemark
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
IE
Irland
SE
Schweden
NO
Norwegen
CA
Kanada
AU
Australien
CH
Schweiz
AT
Österreich
BE
Belgien
FI
Finnland
JP
Japan
PT
Portugal
GR
Griechenland
LU
Luxemburg
NZ
Neuseeland
SK
Slowakei
CZ
Tschechien
PL
Polen
HK
Hongkong
HU
Ungarn
RO
Rumänien
MO
Macao
KY
Kaimaninseln
CN
China
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GLOBAL Strategie Zinspapiere enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
HKD
Hongkong-Dollar
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
MOP
Macau-Pataca
KYD
Kaiman-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GLOBAL Strategie Zinspapiere diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GLOBAL Strategie Zinspapiere machen 84,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist
XAIA Credit Basis II (I)
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist
XAIA Credit Debt Capital (I)
Germany (Federal Republic Of)
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HAI EUR
Xtrackers Eurz Govt YieldPlus 1-3 ETF 1C
Amundi Italy BTP Govt Bd 1-3Y ETF Dis
Lupus alpha CLO High Quality Invest A
Assenagon Credit Financial Opps I EUR
Branchen
Der GLOBAL Strategie Zinspapiere investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,10%Durchschnittlicher Kupon
3,23%Aktuelle Rendite
2,95%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GLOBAL Strategie Zinspapiere wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,09%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GLOBAL Strategie Zinspapiere in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 65,30€ an Gewinn erzielt, also +6,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,15%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GLOBAL Strategie Zinspapiere beträgt seit dem 23.10.2023 8,20% (entspricht 4,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,23% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,83% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,44% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,84% | +3,84% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,20% | +4,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GLOBAL Strategie Zinspapiere finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,65€ | 1,57% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GLOBAL Strategie Zinspapiere
Volatilität
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1,13%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,01%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,70
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GLOBAL Strategie Zinspapiere um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-1,01%
1J
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3J
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YTD
YTD
MAX
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| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,86% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 08.05.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GLOBAL Strategie Zinspapiere?
Welche Kosten fallen beim GLOBAL Strategie Zinspapiere an?
Schüttet der GLOBAL Strategie Zinspapiere Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GLOBAL Strategie Zinspapiere?
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