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GLS Bank Rentenfonds
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TER
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0,73%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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47,78 Mio. €
Positionen
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124
Auflage
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02.11.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GLS Bank Rentenfonds wurde am 2. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 47,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,73%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
47,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,79 Mio. €
Auflagedatum
2. November 2023
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
NL
Niederlande
AT
Österreich
FI
Finnland
NO
Norwegen
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
IT
Italien
SE
Schweden
ES
Spanien
IE
Irland
DK
Dänemark
CH
Schweiz
JP
Japan
NZ
Neuseeland
AU
Australien
CA
Kanada
KR
Südkorea
PL
Polen
CL
Chile
LT
Litauen
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GLS Bank Rentenfonds enthalten:
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GLS Bank Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
124
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4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GLS Bank Rentenfonds machen 18,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Baden-Wuerttemberg (Land)
European Union
Caja Rural de Navarra
Council of Europe Development Bank
Austria (Republic of)
OP Mortgage Bank
Yorkshire Building Society
Sparebanken Norge Boligkreditt AS
Wuestenrot Bausparkasse AG
Muenchener Hypothekenbank eG
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,41%Durchschnittlicher Kupon
2,89%Aktuelle Rendite
2,79%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GLS Bank Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 2,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GLS Bank Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 38,70€ an Gewinn erzielt, also +3,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,51%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GLS Bank Rentenfonds beträgt seit dem 2.11.2023 5,53% (entspricht 2,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,21% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,08% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,89% | +3,89% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,53% | +2,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GLS Bank Rentenfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,65€ | 1,60% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GLS Bank Rentenfonds
Volatilität
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2,18%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,64%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,00
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GLS Bank Rentenfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-1,64%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GLS Bank Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim GLS Bank Rentenfonds an?
Schüttet der GLS Bank Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GLS Bank Rentenfonds?
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