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EverLevy Fund E1
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TER
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1,55%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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4,44 Mio. €
Positionen
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7
Auflage
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05.01.2024
Kurs
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NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EverLevy Fund E1 wurde am 5. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,44 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,55%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
4,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
41,24 €
Auflagedatum
5. Januar 2024
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der EverLevy Fund E1 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
7
0
4
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EverLevy Fund E1 machen 82,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Union
European Stability Mechanism
European Investment Bank
Corporacion Andina de Fomento
European Union
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,09%Aktuelle Rendite
0,76%Durchschnittlicher Kupon
0,75%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den EverLevy Fund E1 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -12,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,95%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des EverLevy Fund E1 beträgt seit dem 5.1.2024 -0,97% (entspricht -0,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,92% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,98% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,47% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,67% | +0,67% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,97% | -0,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des EverLevy Fund E1 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,34€ | 0,33% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EverLevy Fund E1
Volatilität
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14,75%
1 Jahr
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,86%
1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des EverLevy Fund E1 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-15,86%
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YTD
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MAX
MAX
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 1,15% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EverLevy Fund E1?
Welche Kosten fallen beim EverLevy Fund E1 an?
Schüttet der EverLevy Fund E1 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EverLevy Fund E1?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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