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NB Multi Asset Global

ISIN
DE000A3ETBQ8

WKN
A3ETBQ

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,18%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
260,05 Mio. €
Positionen
?
11
Auflage
?
15.04.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der NB Multi Asset Global wurde am 15. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 260,05 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,18%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

260,05 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

189,75 Mio. €

Auflagedatum

15. April 2024

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Jörg Willig, Dominik Porwol

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den NB Multi Asset Global weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

32.87297
32,87%

Deutschland

11.2311
11,23%

Frankreich

7.20176
7,20%

Vereinigtes Königreich

5.59698
5,60%

Schweiz

3.16982
3,17%

Kanada

2.78031
2,78%

Japan

2.3076
2,31%

Australien

2.28887
2,29%

Niederlande

1.90574
1,91%

Schweden

1.6487699999999998
1,65%

Italien

1.1545999999999998
1,15%

Spanien

1.0430000000000001
1,04%

Belgien

0.94035
0,94%

Finnland

0.92769
0,93%

Dänemark

0.86647
0,87%

Österreich

0.71885
0,72%

China

0.54509
0,55%

Irland

0.50272
0,50%

Norwegen

0.43127000000000004
0,43%

Indien

0.38749
0,39%

Taiwan

0.3334
0,33%

Südkorea

0.27788999999999997
0,28%

Tschechien

0.27004
0,27%

Singapur

0.25143
0,25%

Polen

0.20546
0,21%

Luxemburg

0.18252
0,18%

Brasilien

0.17434
0,17%

Vereinigte Arabische Emirate

0.17419
0,17%

Slowakei

0.15677
0,16%

Saudi-Arabien

0.0867
0,09%

Hongkong

0.07215
0,07%

Chile

0.06736
0,07%

Südafrika

0.06364
0,06%

Mexiko

0.04116
0,04%

Ungarn

0.03809
0,04%

Bermuda

0.03191
0,03%

Malaysia

0.0302
0,03%

Thailand

0.02719
0,03%

Indonesien

0.02567
0,03%

Kuwait

0.0176
0,02%

Türkei

0.01542
0,02%

Katar

0.01518
0,02%

Griechenland

0.01143
0,01%

Philippinen

0.01071
0,01%

Regionen

Europa
38.20462
38,20%
Amerika
35.97135000000001
35,97%
Asien
4.5825499999999995
4,58%
Ozeanien
2.2935800000000004
2,29%
Afrika
0.06502000000000001
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NB Multi Asset Global enthalten:
USD
US Dollar
32.87297
32,87%
EUR
Euro
25.976730000000003
25,98%
GBP
Pfund Sterling
5.59698
5,60%
CHF
Schweizer Franken
3.16982
3,17%
CAD
Kanadischer Dollar
2.78031
2,78%
JPY
Japanischer Yen
2.3076
2,31%
AUD
Australischer Dollar
2.28887
2,29%
SEK
Schwedische Krone
1.6487699999999998
1,65%
DKK
Dänische Krone
0.86647
0,87%
CNY
Renminbi Yuan
0.54509
0,55%
NOK
Norwegische Krone
0.43127000000000004
0,43%
INR
Indische Rupie
0.38749
0,39%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.3334
0,33%
KRW
Südkoreanischer Won
0.27788999999999997
0,28%
CZK
Tschechische Krone
0.27004
0,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.25143
0,25%
PLN
Złoty
0.20546
0,21%
BRL
Brasilianischer Real
0.17434
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.17419
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.0867
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07215
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.06736
0,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06364
0,06%
MXN
Mexikanischer Peso
0.04116
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.03809
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03191
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0302
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02719
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02567
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0176
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01542
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01518
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01071
0,01%

Diversifikation

Wie breit der NB Multi Asset Global diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

98.14437
98,14%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des NB Multi Asset Global machen 98,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NB Aktien Global VT
27.21352
27,21%
NB Anleihen Euro VT
25.06723
25,07%
NB Real Asset Securities VT
14.45561
14,46%
NB Aktien Europa VT
10.12835
10,13%
NB Smart Premia V
7.39318
7,39%
Xetra-Gold
3.23081
3,23%
Germany (Federal Republic Of)
2.97786
2,98%
United States Treasury Notes
2.90296
2,90%
NB Anleihen Global VT
2.79912
2,80%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
1.97573
1,98%

Branchen

Der NB Multi Asset Global investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
3.58232
3,58%
REITs
3.53927
3,54%
Software
3.48877
3,49%
Banken
2.94756
2,95%
Halbleiter
2.78814
2,79%
Pharmaunternehmen
2.48358
2,48%
Hardware
2.35458
2,35%
Industrieprodukte
2.08857
2,09%
Verpackte Konsumgüter
2.02414
2,02%
Zykl. Konsumgüter
1.8733
1,87%
Regulierte Versorger
1.81246
1,81%
Metalle & Bergbau
1.74759
1,75%
Versicherungen
1.71384
1,71%
Interaktive Medien
1.40121
1,40%
Transport
1.35695
1,36%
Immobilien
1.22143
1,22%
Fahrzeuge & Komponenten
0.89984
0,90%
Telekommunikation
0.88046
0,88%
Kapitalmärkte
0.86155
0,86%
Landwirtschaft
0.80544
0,81%
Chemikalien
0.77981
0,78%
Medizinprodukte & Geräte
0.66198
0,66%
Bauwesen
0.62942
0,63%
Kreditdienstleistungen
0.60158
0,60%
Basiskonsumgüter
0.5925
0,59%
Vermögensverwaltung
0.48272
0,48%
Schwere Maschinen
0.47954
0,48%
Medien
0.39216
0,39%
Restaurants
0.37554
0,38%
Unabhängige Energieversorger
0.34138
0,34%
Krankenversicherungen
0.3369
0,34%
Getränke (alkoholisch)
0.33504
0,34%
Unternehmensdienste
0.32288
0,32%
Konglomerate
0.28563
0,29%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.28381
0,28%
Reisen & Freizeit
0.27983
0,28%
Kleidung & Accessoires
0.25374
0,25%
Biotechnologie
0.22884
0,23%
Sonstige Energiequellen
0.21923
0,22%
Baustoffe
0.21035
0,21%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.19091
0,19%
Behälter & Verpackungen
0.16674
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.16527
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.14188
0,14%
Forsterzeugnisse
0.09574
0,10%
Abfallwirtschaft
0.06756
0,07%
Industrievertrieb
0.05377
0,05%
Stahl
0.01968
0,02%
Tabakprodukte
0.00996
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00831
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00593
0,01%
Bildung
0.00396
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00283
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00134
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00032
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NB Multi Asset Global in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 45,60€ an Gewinn erzielt, also +4,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des NB Multi Asset Global beträgt seit dem 15.4.2024 4,56% (entspricht 4,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+1,82%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-2,57%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
-3,86%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
-1,11%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+5,03%+5,03%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
15.4.2024 - 29.4.2025
+4,56%+4,56%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NB Multi Asset Global
Volatilität
?
6,03%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,63%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,91
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NB Multi Asset Global um maximal
-9,63%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den NB Multi Asset Global?

Welche Kosten fallen beim NB Multi Asset Global an?

Schüttet der NB Multi Asset Global Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des NB Multi Asset Global?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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